グループ仕訳の作成、保存、および転記

[仕訳管理] > [グループ仕訳管理] > [仕訳の転記] > [グループ仕訳エディター] を選択します。

[仕訳リスト] ページから仕訳エディターにアクセスすることもできます。仕訳リストが表示された後に、[新規仕訳]、そして [グループ仕訳] をクリックします。

期間、グループ、レベルを指定し、関連するセグメントステージを選択します。

構成セットとバージョンは、Business Modeling の設定に基づいて事前定義されています。構成セットとバージョンを変更することはできません。

オプションで、仕訳サマリーまたは仕訳の説明、またはその両方を指定します。

オプションで、仕訳に関連するファイルを添付します。

テーブルで、それぞれの仕訳明細に次の情報を指定します。

エンティティ: グループからエンティティを指定します。
勘定科目: 借方または貸方の値の勘定科目を指定します。
グループ会社: 該当する場合、エンティティのグループ会社を指定します。
スケジュール詳細: 該当する場合、勘定科目のスケジュール詳細を指定します。このフィールドは、対応するスケジュール詳細が勘定科目にある場合のみ有効化されます。
借方: 借方金額を指定します。
借方金額または貸方金額は 1 つの仕訳明細に指定できます。
貸方: 貸方金額を指定します。
借方金額または貸方金額は 1 つの仕訳明細に指定できます。
現在: このフィールドには、勘定科目の現在の残高が表示されます。
転記後: このフィールドには、勘定科目の転記された値が表示されます。つまり、科目タイプに応じて現在の残高 +/- 借方または現在の残高 +/- 貸方が表示されます。

注:

デフォルトでは、2 つの仕訳明細が表示されます。仕訳明細の追加または削除ができます。仕訳明細を追加するには、[新しい仕訳明細] アイコンをクリックします。仕訳明細を削除するには、明細を選択して [仕訳明細の削除] アイコンをクリックします。

仕訳の作成を完了するには、次のオプションのいずれかをクリックします。

オプション	説明
下書きとして保存	仕訳を下書きとして保存します。
仕訳の転記	仕訳を転記します。借方金額および貸方金額の残高とすべての必要な情報が指定されていない場合、このオプションは無効です。
仕訳の取消	まだ転記されていない仕訳の削除、またはオープンの期間で転記済の仕訳のキャンセルを行います。
定型仕訳の作成	[定型仕訳リスト] ページに表示される定型仕訳として、仕訳を保存します。借方金額および貸方金額の残高とすべての必要な情報が指定されていない場合、このオプションは無効です。

転記済および保存された仕訳はそれぞれのステータスと共に [仕訳リスト] ページに表示されます。保存された仕訳には仕訳 ID がありません。転記済仕訳の場合、仕訳 ID が表示されます。