連結データの管理

バージョン、エンティティレベル、エンティティレベル仕訳、連結レベル、およびチェックを連結データモデルに追加できます。また、Financial Consolidation の [ランディングページ] をカスタマイズできます。

ランディングページのオプションを除く、すべてのオプションに ID と説明を指定する必要があります。エンティティレベル仕訳と連結レベルでは、必要に応じて注釈を指定できます。

  1. [モジュール] > [Consolidation] > [コア] を選択し、[データ管理] をクリックします。
  2. [連結データ管理] ウィザードで、次のタブのいずれかをクリックします。
    タブ 説明
    バージョン V01 (実績) バージョンが事前に定義されています。バージョンを追加するには、[追加] をクリックします。
    注: 

    バージョンを保存した後は、編集はできませんが、サポートされている任意の言語の説明を追加できます。[列] をクリックし、必須の言語を選択します。
    エンティティレベルの入力またはインポート 試算残高データインポートまたはデータ入力で使用するレベルを追加できます。新しいレベルを追加するには、[追加] をクリックします。保存した後で、各レベルの入力、レポート、インポートのプロパティを指定できます。入力により、手動データ入力に使用するレベルが有効化されます。レポートは標準レポートで使用できます。インポートにより、データのインポートで使用されるレベルが有効化されます。
    エンティティレベル仕訳 仕訳管理にエンティティ仕訳を作成するために使用するレベルを追加できます。レベルを追加するには、[追加] をクリックします。保存後、レポートとブッカーのプロパティを指定できます。関連する列をクリックします。そのレベルを使用してエンティティ仕訳を作成するには、ブッカーのプロパティを指定する必要があります。対応するロールオーバーレベルは、ロールオーバープロセスに対して自動的に作成されます。監査などの標準レポートのレベルで使用するレポートプロパティを指定します。
      連結レベルを追加することにより、グループの仕訳エディターでこれらのレベルを選択して手動仕訳を作成するか、グループ仕訳をインポートすることができます。これに対して、ブッカーのプロパティを有効にします。監査などの標準レポートのレベルを使用するには、レポートのプロパティを有効にします。これらのプロパティを有効にするには、レベルを保存した後に関連する列をクリックします。
    チェック 試算残高の検証に対して追加のチェックを作成できます。チェックの作成後に、対応するチェックルールを計算ロジックとともにチェック ID に割り当てる必要があります。
    ランディングページ Financial Consolidation では、[ランディングページ] を次の方法でカスタマイズできます。
    • レーンを追加または削除します。[レーンの追加] をクリックし、レーン名を入力するか、グリッド内の既存のレーンを選択して [レーンの削除] をクリックします。カスタムレーンのみ削除することができます。追加されたレーンは、少なくとも 1 つのカードがあれば、[ランディングページ] に表示されます。
    • カードを追加します。レーンを選択し、[カードの追加] をクリックします。カード名を指定します。必要に応じて、チェックとカードが制御されるステータスを選択します。必要に応じて、[リンクの追加] をクリックして、カードにリンクしたページを追加します。複数のリンクされたページを追加できます。
    • カードを編集または削除します。カードを選択し、[カードの編集] または [カードの削除] をクリックします。削除できるのは、カスタムカードのみです。
    • [ランディングページ] の表示から、レーン、カード、リンクされたページを非表示にします。適切なレーン、カード、リンクされたページの [非表示] の列のセルをクリックします。
    • レーン、カード、およびリンクされたページが [ランディングページ] に表示される順序を指定または編集します。[並べ替え] または [順序] 列で、最初に表示するレーン、カード、およびリンクされたページのそれぞれに [1] を指定します。2 番目に表示するレーン、カード、およびリンクされたページのそれぞれに [2] を指定し、これを繰り返します。
    標準計算の代わりにカスタムキューブルールを使用する方法の詳細については、「計算ルールの管理」を参照してください。