キャッシュフローの有効化と定義

  1. [モデルの管理] > [モジュールのアクティブ化] を選択します。
  2. [キャッシュフロー] オプションをオンにします。
  3. [ビジネスオブジェクト] > [財務] > [キャッシュフロー科目] を選択します。
  4. [構成] タブをクリックします。
  5. 次の情報を指定します。
    現金および現金同等物
    現金および現金同等物を記録する勘定を選択します。
    現金および現金同等物における純増減
    現金および現金同等物の移動を記録するためのキャッシュフロー科目を選択します。
    通貨差異
    通貨差異の記録に使用するキャッシュフロー科目を選択します。
    現金期首残高
    現金記録用のキャッシュフロー科目を選択します。