通貨換算

通貨換算モジュールは、すべてのアプリケーションで通貨換算を包括的に処理する機能です。使用できる通貨換算方法は次のとおりです。

• 期間平均換算方法は、期間での換算を有効にします。この換算方法は、以前のバージョンの「A」換算方法に代わるものです。
• 貸借対照表の勘定科目の決算換算方法。この換算方法では、勘定科目の決算金額を使用します。
• 取引時レート換算方法は、特定の貸借対照表科目において期間別の換算を実行します。
• 換算なしの方法は、換算が不要な統計勘定科目に使用するものです。

単一の通貨アプリケーションでは変換を行わない単純な変換レベルから、GAAP または IFRS の要件を満たす複雑な変換レベルまで、レベルを幅広く選択できます。

通貨換算レートは、構成セット内の通貨バージョンによって指定されます。このバージョン次元には、追加の分析通貨バージョンの指定に使用される通貨分析階層が含まれます。

このセクションが適用されるのは、通貨換算が有効になっていて、グループ通貨が指定されている場合です。

通貨換算が有効になっている場合、構成セットの各年、各月、およびレポートの作成に使用される他の年について、使用通貨の換算レートを指定する必要があります。たとえば、構成セットが 2016 年から 2018 年までをカバーするとしても、実際に使用する数値はその 1 年またはそれ以上前のものです。すべての変換は、エンティティの割り当て済 (データ入力) 通貨と要求された通貨の間で直接行われます。