キャッシュフロー予測データの入力

[キャッシュフロー] データ入力ページを使用して、予測データのキャッシュフロー計算と分析を実行します。

  1. [ホーム] アイコンをクリックします。
  2. [アプリケーション] > [財務アプリケーション] > [キャッシュフロー] > [データ入力] > [予測データ入力] を選択します。
  3. オプションで、次の情報を指定します。
    選択勘定
    勘定科目を選択します。
    標準次元
    バージョン、エンティティ、組織を選択します。選択された構成セットと通貨が表示されます。アクティブな勘定科目のみが選択可能です。
    レポート機能
    使用するレポートオプションを選択します。階層の表示、表示階層の反転、アクティブな勘定科目またはアクティブ化された勘定科目のみの表示を行えます。
  4. [データ入力] タブをクリックします。
  5. 値を書き込むセルをクリックします。
    編集可能なセルは背景が白色で表示されます。セルをクリックすると、セルの周囲に枠が表示されます。集計勘定科目への書き込みはできません。
  6. 値を指定して [Enter] キーを押します。年度の値を指定する場合は、その値が各期間に配分されます。
  7. オプションで、上の行にあるリストから年度とバージョンを選択して比較データを表示できます。
  8. オプションで、[勘定科目分析] タブをクリックして選択中の勘定科目の詳細な情報を表示できます。このタブは、[選択勘定] で [項目の選択] をクリックして勘定科目を選択すると表示されます。