Impostazione del tasso medio periodico e del tasso di chiusura previsionale

La pagina Inserisci tassi di cambio consente di modificare il tasso medio periodico e il tasso di chiusura per la versione di previsione. La versione di valuta di previsione è costituita dai tassi di cambio effettivi e dai tassi di cambio di budget o previsione. I tassi di cambio associati alla versione dei dati di origine effettivi, di budget o di previsione vengono copiati nella versione di valuta di previsione al momento della creazione della versione di previsione stessa. Non è possibile modificare i tassi di cambio effettivi in questa pagina.

I tassi di cambio per questi metodi di conversione della valuta vengono immessi per il set di configurazione, la versione di valuta di previsione, l'anno e il metodo di conversione. Il tasso specificato corrisponde al tasso di conversione della valuta entità nella valuta di destinazione. Per impostazione predefinita, come valuta di destinazione viene utilizzata la valuta gruppo e i tassi di cambio tra la valuta entità e la valuta gruppo devono essere definiti.

  1. Fare clic sull'icona Home page.
  2. Selezionare Impostazioni globali > Tasso di cambio > Tasso medio periodico e tasso di chiusura previsionale.
  3. Specificare le informazioni riportate di seguito:
    Versione
    Selezionare una versione.
    Valuta di destinazione
    Selezionare una valuta di destinazione.
    Metodo di conversione
    Selezionare il metodo di conversione.
  4. Nella colonna Tasso specificare il tasso di cambio per convertire la valuta entità nella valuta di destinazione. Fare clic su > per copiare il tasso in ogni mese della previsione nell'anno e quindi ridurre al minimo l'inserimento di dati manuale. È possibile specificare un valore univoco per ogni singolo mese definendo un importo in una colonna Mese. Non è possibile modificare i tassi effettivi in questa pagina.
  5. Selezionare Azioni > Calcola tassi di cambio incrociati. Questa opzione è disponibile quando la valuta di destinazione è impostata sulla valuta gruppo. Questa opzione consente di calcolare i tassi di cambio tra tutte le altre valute utilizzando i tassi specificati per la valuta gruppo. Questi tassi possono essere esaminati dopo che è stata eseguita l'opzione Calcola tassi di cambio incrociati modificando la valuta di destinazione.
  6. Facoltativamente, selezionare Azioni > Seleziona anni per includere altri anni non compresi nel set di configurazione. Questa opzione consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona elemento in cui è possibile selezionare gli anni da tutti quelli definiti nell'applicazione. Gli anni selezionati vengono utilizzati in sostituzione di quelli definiti nell'elenco Anno esistente.
  7. Facoltativamente, selezionare Azioni > Reimposta anni per impostare automaticamente nell'elenco Anno gli anni del set di configurazione dopo che sono stati modificati mediante l'opzione Seleziona anni. Questa opzione è disponibile solo se è stata utilizzata l'opzione Seleziona anni per rettificare l'elenco Anno.
  8. Facoltativamente, selezionare Azioni > Copia tassi di cambio da versione. Questa opzione consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona versione di origine in cui è possibile selezionare la versione da cui copiare i tassi di cambio nella versione selezionata sulla pagina.