Proprietà
Il business object Conti gruppo dispone di diverse proprietà importanti ai fini del consolidamento.
Nella tabella riportata di seguito vengono illustrate le proprietà del business object Conti gruppo:
| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| ID | Identificatore univoco di un conto. Proprietà obbligatoria. |
| Nome | Didascalia visualizzata come valore predefinito se non viene fornita una traduzione nella specifica lingua. Proprietà obbligatoria. |
| ID elemento padre | L'elemento padre di un conto in una relazione padre-figlio. |
| Posizione ordine | Determina la sequenza dei conti di gruppo all'interno della struttura. L'ordine dei conti di gruppo viene definito separatamente per ogni livello della gerarchia del piano dei conti. Il primo è il conto principale seguito dai conti di livello più basso. Questa proprietà è pertinente per gli elementi di base e padre. |
| Peso | Consente di controllare il calcolo di roll-up in elementi padre. In genere, per i piani dei conti di gruppo è impostato su 1. |
| Tipo | Tipo di conto che determina se un importo in dare o in avere ha un effetto positivo o negativo su un conto. Ad esempio, un importo in dare in un conto attività è positivo mentre in un conto passività, l'importo in dare è negativo. Sono disponibili i seguenti tipi di conti:
Nota
per impedire l'aggregazione di valori nel piano dei conti, la proprietà Peso deve essere impostata su 0 per tutti i tipi di conto statistico. |
| Metodo | Descrive il modo in cui un conto viene convertito dalla valuta funzionale nella valuta gruppo. Esistono cinque metodi. È necessario specificare almeno il Metodo 1. In ciascun metodo viene descritto un modo diverso di convertire la valuta. I metodi consentono di calcolare un conto di gruppo con tipi di tasso differenti in set di configurazione, versioni e periodi diversi. Per ciascun metodo è possibile selezionare i tipi di tasso riportati di seguito:
I metodi supportano le modifiche nel tempo delle modalità di conversione della valuta funzionale nella valuta di gruppo e soddisfano i requisiti di reportistica di vari GAAP, ad esempio i principi contabili GAAP USA. I principi contabili GAAP USA richiedono una conversione diversa rispetto agli IFRS (International Financial Reporting Standards). |
| Prospetto | Viene utilizzato per indicare un prospetto. Sono disponibili i seguenti prospetti preconfigurati:
A1 e A2 sono prospetti secondari di A e non possono essere selezionati. Vengono utilizzati se si seleziona il prospetto principale (A). È necessario gestire gli elementi di base e padre. |
| Entità interaziendale | Deve essere attivato per tutti i conti di gruppo che possono avere valori correlati alle entità interaziendali. In questo modo è possibile specificare dati e registrare scritture contabili contenenti entità interaziendali. Questa proprietà è pertinente solo per gli elementi di base. |
| Scrittura contabile entità | Se questa opzione è attiva, nell'editor delle scritture contabili dell'entità è disponibile un conto. Questa proprietà è pertinente per gli elementi di base e padre. |
| Scrittura contabile gruppo | Se questa opzione è attiva, nell'editor delle scritture contabili del gruppo è disponibile un conto. Questa proprietà è pertinente solo per gli elementi di base. |
| Inserimento dati | Se questa opzione è attiva, nei report di inserimento dati corrispondenti è disponibile un conto. Questa proprietà è pertinente per gli elementi di base e padre. |
| Report entità | Se questa opzione è attiva, nei report entità corrispondenti è disponibile un conto. Questa proprietà è pertinente per gli elementi di base e padre. |
| Report gruppo | Se questa opzione è attiva, nei report gruppo corrispondenti è disponibile un conto. Questa proprietà è pertinente per gli elementi di base e padre. |
| Acquisto di capitale | Consente di definire un dettaglio di prospetto in cui sono riportate le variazioni relative all'avviamento. Le modifiche relative all'avviamento derivano dalle acquisizioni. Nota
i risultati di un'acquisizione devono essere registrati manualmente. Questa proprietà viene utilizzata da specifici processi personalizzati. |
| Vendita di capitale | Consente di definire un dettaglio di prospetto in cui è riportato il risultato della vendita. La vendita viene effettuata aggiungendo la richiesta di variazione delle partecipazioni nella Gestione proprietà in Financial Consolidation. Nota
i risultati di una vendita devono essere registrati manualmente. Questa proprietà viene utilizzata da specifici processi personalizzati. |
| Patrimonio netto | Consente di attivare i conti patrimonio netto visualizzati in Gestione proprietà in Financial Consolidation. Questa proprietà è pertinente solo per gli elementi di base. |
| Acquisto riserva | Consente di definire un dettaglio di prospetto per un conto di gruppo che riceve informazioni sulle riserve non realizzate in caso di un'acquisizione. Le riserve non realizzate derivano da un'acquisizione correlata a GAAP. Nota
i risultati di un'acquisizione devono essere registrati manualmente. Questa proprietà viene utilizzata da specifici processi personalizzati. |
| Vendita riserva | Consente di definire un dettaglio di prospetto per un conto di gruppo che riceve informazioni sulle riserve non realizzate dopo la vendita di un'entità. Nota
i risultati di una vendita devono essere registrati manualmente. Questa proprietà viene utilizzata da specifici processi personalizzati. |
| Riserve | Consente di attivare i conti riserve visualizzati in Gestione proprietà in Financial Consolidation. Questa proprietà è pertinente solo per gli elementi di base. |
| Formato stringa | Indica un formato numerico utilizzato per visualizzare i numeri, ad esempio nei report di Self-Service o in quelli personalizzati. Per impostazione predefinita, è impostato su #.##0,00. Fare riferimento a "Formati numerici". Nota
il formato specificato non influisce sui report standard delle applicazioni aziendali Infor d/EPM. |
| Mappatura gruppo secondario | È rilevante solo se si utilizza la funzione Copia dati gruppo secondario in Financial Consolidation. Questa funzione consente di trasferire i dati di un gruppo a un'entità che rappresenta l'intero gruppo. In genere questa operazione viene eseguita con un gruppo secondario del gruppo padre. L'entità a cui vengono trasferiti i valori appartiene al gruppo padre ed è impostata come entità fittizia. Se per il gruppo padre vengono utilizzati conti differenti, tali conti devono essere mappati al gruppo padre. È possibile selezionare i conti di consolidamento del gruppo in Financial Consolidation. Questa proprietà è pertinente solo per gli elementi di base. |
| Partecipazioni di minoranza | I conti partecipazioni di minoranza vengono assegnati ai conti patrimonio netto pertinenti. La quota appartenente a soggetti terzi viene quindi registrata con la regola relativa alla partecipazione di minoranza dal conto patrimonio netto al conto Partecipazione di minoranza. Questa proprietà è pertinente solo per gli elementi di base. |
| Traduzione in altre lingue | Se vengono utilizzate più lingue, è possibile tradurre ogni nome conto gruppo nella rispettiva lingua. |
Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le differenze tra la versione 12 di Financial Consolidation e le versioni precedenti per quanto alcuni elementi del business object Conti gruppo.
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Segmento | I segmenti non sono più proprietà del business object Conti gruppo. Per abilitare i segmenti, selezionare , quindi fare clic su . Se si attiva la segmentazione, tutti i conti profitti e perdite (tipo E e R) vengono segmentati automaticamente. È inoltre possibile attivare la segmentazione per lo stato patrimoniale nei conti di tipo A e L. |
| Processo di consolidamento | Nelle versioni Financial Consolidation fino alla 11 gli utenti assegnavano regole di consolidamento a conti di gruppo per renderli disponibili per la configurazione dell'operazione di eliminazione. Nella versione 12 di Financial Consolidation, i conti di gruppo possono essere selezionati durante la configurazione dell'operazione di eliminazione, ma gli utenti non assegnano più regole di consolidamento ai conti del gruppo per attivarli. |
| Parametro dettaglio prospetto | Non utilizzato nella versione 12 di Financial Consolidation. |
| Parametri conto | Non utilizzato nella versione 12 di Financial Consolidation. |