Flusso di cassa

Nel consolidamento il flusso di cassa gruppo standard viene calcolato utilizzando i flussi di cassa locali. Ogni entità appartenente al gruppo deve prima essere riconciliati nella valuta locale. Dopo la riconciliazione, i flussi di cassa locali delle entità vengono convertiti nella valuta gruppo e trasferiti nel contesto del gruppo. Viene calcolata anche la differenza valutaria derivata dal calcolo della valuta. Il passaggio finale prevede la rilevazione delle rettifiche di gruppo che influiscono sul flusso di cassa. La somma dei flussi di cassa locali nella valuta gruppo e nelle rettifiche di gruppo determina il flusso di cassa consolidato.

I dati vengono copiati dall'elemento 'globale' della dimensione DGROUP nei singoli gruppi. È possibile creare un flusso di cassa di gruppo solo per un periodo aperto.