Struttura dei file CSV

Un file CSV per l'importazione di scritture contabili deve contenere informazioni specifiche in un ordine specifico.

Nella tabella riportata di seguito sono illustrate le informazioni contenute in ogni riga di un file CSV e il relativo ordine:

Campo Tipo di campo Tipo di dati Descrizione contenuto campo
ID scrittura contabile Facoltativo Alfanumerico L'ID scrittura contabile proveniente dal sistema di origine viene aggiunto alla descrizione come suffisso e un nuovo ID scrittura contabile viene generato dal sistema.

Se la lunghezza dell'ID supera il limite dello spazio di archiviazione, l'ID viene abbreviato.

I valori campione sono JI0001, JI0002.
Riepilogo scrittura contabile Facoltativo Stringa Definito da un utente.

I valori di esempio sono riclassificazione, prodotti finiti.
Periodo Obbligatorio Data Lo stato deve trovarsi su Aperto e il formato deve essere quello configurato in Business Modeling.

Non può essere vuoto né contenere caratteri non necessari o spazi vuoti.

Un valore di esempio è 01_2020.
Tipo di scrittura contabile Obbligatorio Stringa Le opzioni disponibili sono Entità o Gruppo.

Non può essere vuoto né contenere caratteri non necessari o spazi vuoti.
Gruppo Obbligatorio Stringa Deve essere nel formato configurato in Business Modeling.

L'ID gruppo è valido solo per le scritture contabili di gruppo. Per le scritture contabili dell'entità, l'ID gruppo viene ignorato.

Non può essere vuoto né contenere caratteri non necessari o spazi vuoti.

I valori possono essere ad esempio GR0001, GR0002.
Entità Obbligatorio Stringa Deve essere nel formato configurato in Business Modeling.

Non può essere vuoto né contenere caratteri non necessari o spazi vuoti.

I valori possono essere ad esempio RU0001, RU0002.
Livello Obbligatorio Stringa Deve essere nel formato configurato in Business Modeling.

Non può essere vuoto né contenere caratteri non necessari o spazi vuoti.

Valori di esempio per una scrittura contabile entità sono Riclassificazione, Rettifica, Correzione.

Un valore di esempio per una scrittura contabile del gruppo è Cons. capitale.

Descrizione Facoltativo Stringa Definito da un utente.

L'ID scrittura contabile proveniente dal sistema di origine viene aggiunto alla descrizione come suffisso.
Categoria Facoltativo Stringa Definito da un utente.
Sequenza di registrazione Obbligatorio Numerico Un numero di sequenza di registrazione indica una scrittura contabile.

Non può contenere numeri negativi.

È necessario iniziare con 1 e aumentare in modo incrementale per ogni scrittura contabile successiva. Tutte le righe di una scrittura contabile devono contenere lo stesso numero di sequenza della relativa scrittura contabile. Ad esempio, nella sequenza 1 1 2 2 2, 1 indica una scrittura contabile con due righe e 2 indica un'altra scrittura contabile con tre righe.

L'ordine con cui le righe di scrittura contabile vengono registrate si basa sull'ordine crescente delle righe del file CSV.

L'ordine in cui le scritture contabili vengono registrate si basa sull'ordine crescente dei numeri di sequenza di registrazione.
Fase segmento Facoltativo Stringa È applicabile solo alle scritture contabili del gruppo.

Le opzioni disponibili sono Intersegmento o Intrasegmento.

Per le scritture contabili dell'entità il campo deve essere lasciato in bianco. In caso contrario, il file di importazione viene ignorato.
Conto Obbligatorio Stringa Deve essere nel formato configurato in Business Modeling.

Non può essere vuoto né contenere caratteri non necessari o spazi vuoti.

I valori possono essere ad esempio L300100, A250120.
Entità interaziendale Facoltativo Stringa Deve essere nel formato configurato in Business Modeling.

Questo valore deve essere specificato se l'attributo Entità interaziendale è attivato per uno specifico ID conto. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Esterno.

L'entità interaziendale non può contenere caratteri non necessari o spazi vuoti.

I valori possono essere ad esempio RU0001, Esterno.

Dettaglio prospetto Facoltativo Stringa Deve essere nel formato configurato in Business Modeling.

Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede un dettaglio di prospetto. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato.

I valori possono essere ad esempio 42, 12
Dare Obbligatorio Numerico Deve contenere un importo in Dare.

Per registrare scritture contabili, gli importi totali in Dare e in Avere devono essere in pareggio. In caso contrario, le scritture contabili possono essere soltanto salvate come bozze.
Avere Obbligatorio Numerico Deve contenere un importo in Avere.

Per registrare scritture contabili, gli importi totali in Dare e in Avere devono essere in pareggio. In caso contrario, le scritture contabili possono essere soltanto salvate come bozze.
Segmento 1 Facoltativo Stringa Deve essere nel formato configurato in Business Modeling.

Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede informazioni di segmento. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato.

I valori possono essere ad esempio BU0001, BU0002.
Intersegmento 1 Facoltativo Stringa Deve essere nel formato configurato in Business Modeling.

Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede informazioni di intersegmento. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato.

I valori possono essere ad esempio RE0001, RE0005.
Segmento 2 Facoltativo Stringa Deve essere nel formato configurato in Business Modeling.

Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede informazioni di segmento. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato.

I valori possono essere ad esempio BU0001, BU0002.
Intersegmento 2 Facoltativo Stringa Deve essere nel formato configurato in Business Modeling.

Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede informazioni di intersegmento. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato.

I valori possono essere ad esempio RE0001, RE0005.
Segmento 3 Facoltativo Stringa Deve essere nel formato configurato in Business Modeling.

Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede informazioni di segmento. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato.

I valori possono essere ad esempio BU0001, BU0002.
Intersegmento 3 Facoltativo Stringa Deve essere nel formato configurato in Business Modeling.

Questo valore deve essere specificato se l'ID conto corrispondente richiede informazioni di intersegmento. In caso contrario, il campo deve essere lasciato in bianco e il sistema assegnerà il valore Non assegnato.

I valori possono essere ad esempio RE0001, RE0005.