Configurazione del consolidamento dei debiti

Il consolidamento dei debiti consente di eliminare i conti impostati, ad esempio, per i crediti con i conti di contropartita impostati per i debiti.

  1. In Business Modeling selezionare Moduli > Consolidation > Processi, quindi fare clic sulla scheda Debiti.
  2. Eseguire una delle azioni indicate di seguito.
    Opzione Descrizione
    Fare clic sull'icona + che consente di visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi eliminazione.
    Selezionare un'eliminazione e fare clic sull'icona Modifica che consente di visualizzare la finestra di dialogo Modifica eliminazione
  3. Specificare le informazioni riportate di seguito:
    ID
    Specificare un ID per l'eliminazione.
    Nome
    Specificare un nome per l'eliminazione.
    Facoltativamente, fare clic sull'icona Traduci nome e specificare le traduzioni per il nome in una o più lingue.
    Soglia
    Specificare la soglia alla quale si applica l'eliminazione.
  4. Fare clic sulle icone di ricerca per selezionare i valori relativi ai seguenti elementi:
    • Conto differenze di conversione valuta: si tratta di un conto in cui inserire le differenze di conversione valuta.
    • Dettaglio per differenze di conversione valuta: si tratta di un dettaglio relativo al conto in cui sono inserite le differenze di conversione valuta.
    • Conto altre differenze: si tratta di un conto in cui inserire altre differenze. Se, ad esempio, i crediti e i debiti non corrispondono, la differenza viene registrata in questo conto.
    • Dettaglio per altre differenze: si tratta di un dettaglio relativo al conto in cui sono inserite le altre differenze.
    • Set di conti: si consiglia di selezionare i conti avere.
    • Set di conti di contropartita: si consiglia di selezionare conti dare.
    Per il set di conti e il set di conti di contropartita è possibile selezionare più valori. Il numero di conti in un set può essere diverso da quello dell'altro set. Ad esempio 1:n, n:1, o n:n.
  5. Per salvare un'eliminazione aggiunta fare clic su + Aggiungi e per salvarne una modificata fare clic su Salva.
    È possibile salvare un'eliminazione quando sono stati specificati ID, nome e soglia. Un'eliminazione è contrassegnata come configurata quando sono specificati tutti i conti di gruppo e i dettagli prospetto richiesti.
  6. Per abilitare i processi di eliminazione dei debiti necessari, selezionare la casella di controllo dei processi da attivare nella colonna Attivato dell'elenco dei processi.
  7. Selezionare proprietà aggiuntive in base alle esigenze.
    Sono disponibili le seguenti proprietà e valori aggiuntivi:
    • Numero di scritture contabili per relazione società-entità interaziendale
      • Uno: indica che viene creata un'unica scrittura contabile per entrambe le entità.
      • Due: indica che viene creata una scrittura contabile separata per ogni entità.
    • Base di consolidamento
      • Dati dell'entità rettificati
      • Dati dell'entità rettificati incluso riporto: in genere utilizzato nel consolidamento dei debiti.
      • Stato patrimoniale consolidato
  8. Fare clic su Salva.
  9. Per rendere effettiva la configurazione del processo di consolidamento, pubblicare il modello.
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