Inserimento dati transazioni - Dettaglio - Cons. debiti
Utilizzare questa pagina per riconciliare i saldi di conto di un'entità e di un'entità interaziendale in una valuta di transazione. Per abilitare la riconciliazione, sia l'entità sia l'entità interaziendale devono utilizzare una valuta di transazione.
È possibile accedere a questa pagina facendo clic sulla differenza del saldo di conto nella pagina Dettaglio corrispondenza interaziendale - Debiti consolidati.
Nella griglia di dati vengono visualizzati i saldi di conto dell'entità e i saldi del conto di contropartita interaziendale per il consolidamento dei debiti per il processo di consolidamento selezionato.
Un utente con ruolo Entity Accountant può verificare i valori nelle sezioni dei conti dell'entità e dell'entità interaziendale, ma può specificare valori solo per l'entità di cui è responsabile. I valori nella sezione Entità interaziendale sono di sola lettura. I valori vengono visualizzati in valute applicabili per i seguenti tipi di valuta:
- Valuta transazione
- Valuta gruppo: convertita da valuta transazione
- Valuta locale
- Valuta gruppo: convertita da valuta locale
Per riconciliare la differenza oltre la soglia nei saldi dei conti dell'entità e dell'entità interaziendale, un utente con ruolo Entity Accountant responsabile dell'entità deve indicare i valori pertinenti in una valuta di transazione per le valute applicabili. Un utente con ruolo Entity Accountant responsabile dell'entità interaziendale deve procedere in maniera analoga nel conto di contropartita interaziendale. Solo a quel punto il processo di riconciliazione può considerarsi completo e concluso. Un utente con ruolo Entity Accountant può anche specificare i valori in valute locali, ma si tratta di un'indicazione a puro scopo informativo che non influisce sui dati.
In base ai tassi di cambio assegnati ai conti di Business Modeling, i valori di valuta transazione vengono calcolati automaticamente in valori di valuta gruppo.