Configurazione del consolidamento delle spese e dei ricavi

  1. In Business Modeling selezionare Moduli > Consolidation > Processi, quindi fare clic sulla scheda Spese/ricavi.
  2. Eseguire una delle azioni indicate di seguito.
    Opzione Descrizione
    Fare clic sull'icona + che consente di visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi eliminazione.
    Selezionare un'eliminazione e fare clic sull'icona Modifica che consente di visualizzare la finestra di dialogo Modifica eliminazione
  3. Specificare le informazioni riportate di seguito:
    ID
    Specificare un ID per l'eliminazione.
    Nome
    Specificare un nome per l'eliminazione.
    Facoltativamente, fare clic sull'icona Traduci nome e specificare le traduzioni per il nome in una o più lingue.
    Soglia
    Specificare la soglia alla quale si applica l'eliminazione.
  4. Fare clic sulle icone di ricerca per selezionare i valori relativi ai seguenti elementi:
    • Conto differenze di conversione valuta: si tratta di un conto in cui inserire le differenze di conversione valuta.
    • Dettaglio per differenze di conversione valuta: si tratta di un dettaglio relativo al conto in cui sono inserite le differenze di conversione valuta.
    • Conto altre differenze: si tratta di un conto in cui inserire altre differenze.
    • Dettaglio per altre differenze: si tratta di un dettaglio relativo al conto in cui sono inserite le altre differenze.
    • Set di conti: conti ricavi.
    • Set di conti di contropartita: conti spese.
    Per il set di conti e il set di conti di contropartita è possibile selezionare più valori. Il numero di conti in un set può essere diverso da quello dell'altro set. Ad esempio 1:n, n:1, o n:n.
  5. Per salvare un'eliminazione aggiunta fare clic su + Aggiungi e per salvarne una modificata fare clic su Salva.
    È possibile salvare un'eliminazione quando sono stati specificati ID, nome e soglia. Un'eliminazione è contrassegnata come configurata quando sono specificati tutti i conti di gruppo e i dettagli prospetto richiesti.
  6. Per abilitare i processi di eliminazione delle spese e dei ricavi selezionare la casella di controllo dei processi da attivare nella colonna Attivato dell'elenco dei processi.
  7. Selezionare proprietà aggiuntive in base alle esigenze.
    Sono disponibili le seguenti proprietà e valori aggiuntivi:
    • Numero di scritture contabili per relazione società-entità interaziendale
      • Uno: indica che viene creata un'unica scrittura contabile per entrambe le entità.
      • Due: indica che viene creata una scrittura contabile separata per ogni entità.
    • Base di consolidamento
      • Dati dell'entità rettificati
      • Dati dell'entità rettificati incluso riporto
      • Stato patrimoniale consolidato
  8. Fare clic su Salva.
  9. Per rendere effettiva la configurazione del processo di consolidamento, pubblicare il modello.
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