Creazione, salvataggio e registrazione di una scrittura contabile del gruppo
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Selezionare Gestione scritture contabili > Gestione scritture contabili gruppo > Registrazione scritture contabili > Editor scritture contabili gruppo.
È anche possibile accedere all'editor delle scritture contabili dalla pagina Elenco scritture contabili. Dopo che l'elenco delle scritture contabili viene visualizzato, fare clic su Nuova scrittura contabile e quindi su Scrittura contabile gruppo.
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Specificare il periodo, il gruppo e il livello e selezionare la fase del segmento pertinente.
Il set di configurazione e la versione sono predefiniti in base alle impostazioni provenienti da Business Modeling. Non è possibile modificare il set di configurazione e la relativa versione.
- Facoltativamente, specificare il riepilogo o la descrizione della scrittura contabile oppure entrambi.
- Facoltativamente, allegare file correlati alla scrittura contabile.
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Nella tabella specificare le seguenti informazioni per ogni riga di scrittura contabile:
- Entità
- Specificare l'entità del gruppo.
- Conto
- Specificare il conto per i valori dare o avere.
- Entità interaziendale
- Se applicabile, specificare l'entità interaziendale.
- Dettaglio prospetto
- Se applicabile, specificare il dettaglio di prospetto per il conto. Questo campo è attivo solo se il conto dispone del dettaglio di prospetto corrispondente.
- Dare
- Specificare l'importo in dare.
In una riga di scrittura contabile è possibile specificare l'importo in dare o l'importo in avere.
- Avere
- Specificare l'importo in avere.
In una riga di scrittura contabile è possibile specificare l'importo in dare o l'importo in avere.
- Corrente
- In questo campo viene visualizzato il saldo corrente del conto.
- Post-registrazione
- In questo campo viene visualizzato il valore del conto dopo la registrazione. Si tratta del saldo corrente +/- dare o del saldo corrente +/- avere, a seconda del tipo di conto.
Notaper impostazione predefinita, vengono visualizzate due righe di scrittura contabile. È possibile aggiungere o eliminare righe di scrittura contabile. Per aggiungere una riga di scrittura contabile, fare clic sull'icona Nuova riga scrittura contabile. Per eliminare una riga di scrittura contabile, selezionarla e fare clic sull'icona Elimina riga scrittura contabile.
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Per completare la creazione della scrittura contabile, fare clic su una delle seguenti opzioni:
Opzione Descrizione Salva come bozza Consente di salvare la scrittura contabile come bozza. Registra scrittura contabile Consente di registrare la scrittura contabile. Questa opzione non è attiva a meno che i saldi in dare e avere non siano in pareggio e siano specificate tutte le informazioni obbligatorie. Annulla scrittura contabile Consente di eliminare la scrittura contabile che non è stata ancora registrata o annulla la scrittura contabile con un periodo aperto. Crea scrittura contabile ricorrente Consente di salvare la scrittura contabile come ricorrente e di visualizzarla in un secondo momento nella pagina Elenco scritture contabili ricorrenti. Questa opzione non è attiva a meno che i saldi in dare e avere non siano in pareggio e siano specificate tutte le informazioni obbligatorie. Le scritture contabili registrate e salvate vengono visualizzate nella pagina Elenco scritture contabili con i relativi stati. Le scritture contabili salvate non dispongono di un ID scrittura contabile. Per le scritture contabili registrate vengono visualizzati ID scrittura contabile.
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