Configurazione del flusso di cassa

  1. Selezionare Moduli > Consolidation > Flusso di cassa, quindi fare clic su Configura.
  2. Specificare le informazioni riportate di seguito:
    Flusso di cassa differenze valutarie
    Selezionare il conto di gruppo Flusso di cassa per registrare il totale delle differenze valutarie generate dal sistema.
    Aumento/Riduzione netta in disponibilità liquide e mezzi equivalenti
    Selezionare il conto di gruppo Flusso di cassa per l'aumento o la riduzione totale in disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
    Flusso di cassa saldo di apertura
    Selezionare il conto Flusso di cassa in cui sono riportati il saldo di apertura delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
  3. Fare clic su Salva.