Attivazione e definizione di Flusso di cassa

  1. Selezionare Gestisci modello > Attiva moduli.
  2. Attivare l'opzione Flusso di cassa.
  3. Selezionare Business object > Attività finanziarie > Conti Flusso di cassa.
  4. Fare clic sulla scheda Configurazione.
  5. Specificare le informazioni riportate di seguito:
    Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
    Selezionare il conto per registrare disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
    Aumento o riduzione netti in Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
    Selezionare il conto flusso di cassa per registrare i movimenti in Disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
    Differenze valutarie
    Selezionare il conto flusso di cassa per registrare le differenze valutarie.
    Saldo di apertura cassa
    Selezionare il conto flusso di cassa per la registrazione delle disponibilità liquide.