Configurazione del modulo Parte centrale

  1. Selezionare Moduli > Consolidation > Parte centrale, quindi fare clic su Configura.
  2. Se necessario, attivare l'utilizzo della segmentazione, quindi selezionare una o più di queste opzioni.
    Opzione Descrizione
    Segmentazione conto stato patrimoniale Facoltativamente, attivare la segmentazione dei conti di stato patrimoniale
    Utilizzo di elementi di eliminazione per segmenti Facoltativamente, attivare l'utilizzo di elementi di eliminazione
    Business object Selezionare un business object personalizzato per il segmento primario
    Segmento secondario Facoltativamente, attivare un segmento secondario
    Segmento terziario Facoltativamente, attivare un terzo segmento
  3. Facoltativamente, attivare l'utilizzo dei prospetti e specificare l'ID di un prospetto relativo al patrimonio.
  4. Specificare come percentuali queste soglie:
    • Consolidamento in base al patrimonio netto
    • Consolidamento proporzionale
  5. Selezionare un conto di gruppo come conto di riporto.
  6. Fare clic su Avanti.
  7. Specificare le informazioni riportate di seguito:
    Avviamento
    Selezionare il conto di gruppo Attività per le registrazioni dell'avviamento generate dal sistema.
    Disavviamento
    Selezionare il conto di gruppo Attività per le registrazioni dell'avviamento negativo generate dal sistema.
    Ammortamento avviamento
    Selezionare il conto di gruppo Profitti e perdite per l'ammortamento dell'avviamento generato dal sistema.
    Riserva di rivalutazione
    Selezionare il conto di gruppo Stato patrimoniale per la riserva di rivalutazione.
    Partecipazione
    Selezionare il conto di gruppo Profitti e perdite per i crediti d'imposta differita generati dal sistema.
    Dettaglio prospetto predefinito
    Specificare l'ID del dettaglio di prospetto per le partecipazioni.
    Rapporto tra utili e dividenti - Dettagli
    Specificare l'ID del dettaglio di prospetto per la registrazione di dividendi pagabili per il periodo.
    Dividendi - Dettagli partecipazioni di minoranza
    Specificare l'ID del dettaglio di prospetto in cui registrare le partecipazione di minoranza in dividendi pagabili per il periodo.
  8. Fare clic su Salva.