Allocazione

L'allocazione consente di allocare valori da conti di origine a conti di destinazione. Ad esempio, viene utilizzata per aggiungere importi di budget a più entità e organizzazioni contemporaneamente o per spostare importi di budget tra diverse organizzazioni in un unico passaggio.

Un livello di allocazione è costituito da uno o più passaggi di allocazione. Ogni passaggio di allocazione è costituito da uno o più parametri. Un parametro è un'impostazione di trasformazione dei dati specifica del conto. I passaggi in un livello di allocazione non sono in genere correlati. Un passaggio è una definizione di allocazione completamente configurata. Per supportare allocazioni in più fasi, definire i passaggi di allocazione in diversi livelli di allocazione.

Un'allocazione include i tre componenti principali riportati di seguito:

  • Origine
  • Driver (facoltativo)
  • Destinazione
Origine
L'origine di un'allocazione è l'importo da allocare e la relativa posizione nel database.
È possibile definire il valore di origine nei seguenti modi:
  • Come percentuale o importo fisso di un'area dati
  • Come importo fisso
  • Come fattore moltiplicato per un driver
Driver
I driver sono facoltativi. Un driver specifica come viene distribuito l'importo allocato. Se non si utilizza un driver, è possibile allocare gli importi solo in proporzioni specificate. Con i driver è possibile allocare i valori in base, ad esempio, all'organico, all'utilizzo delle licenze, al metraggio quadrato, ai ricavi e così via.
È possibile selezionare driver esistenti oppure configurare driver personalizzati. È possibile specificare i driver per anno finanziario e per versione.
Un driver può essere definito nei seguenti modi:
  • Selezionando dati esistenti, ad esempio un gruppo di conti o misure
  • Manualmente
  • Al volo, specificando percentuali
Destinazione
La destinazione di un'allocazione specifica dove viene allocato un importo.
Se non viene utilizzato un driver, la destinazione specifica inoltre la modalità di distribuzione dell'importo allocato. Un importo può essere distribuito in modo proporzionale, in base all'origine o in base alla destinazione.

È possibile eseguire le allocazioni definite per set di configurazione, versione, entità, anno e livello o passaggio di allocazione.

L'allocazione è un processo in tre o quattro passaggi, a seconda che venga utilizzato o meno un driver. Di seguito sono riportati i passaggi:

  • Facoltativamente, attivare un driver
    • Identificare dati esistenti o creare driver manuali
  • Configurare l'allocazione
    • Definire i passaggi di allocazione
    • Specificare i parametri per definire origine, driver e destinazione dell'allocazione
  • Eseguire l'allocazione
  • Visualizzare i risultati nei report di allocazione