Activation des sous-groupes

La consolidation de sous-groupe nécessite la configuration d'une entité factice pour chaque sous-groupe. Les entités factices reçoivent les résultats du sous-groupe.

Le paramétrage correct des relations de propriété est la clé pour activer les sous-groupes. Les entités parents ne possèdent ou ne contrôlent pas d'autres entités parents, comme dans le cas de la consolidation parallèle, mais possèdent ou contrôlent des entités factices qui représentent des sous-groupes. Les résultats de sous-groupe sont transférés vers des entités factices. Les pourcentages de propriété et de contrôle d'une entité factice détenue ne restent les mêmes que si l'entité factice était une entité parent dans la consolidation parallèle.

  1. Définir une entité factice pour chaque sous-groupe faisant partie d'un groupe de niveau supérieur.
    Il est recommandé de nommer les entités factice de la même manière que les groupes correspondants. Par exemple, GR0004_SG_Entitéfactice pour le groupe GR0004.
  2. Sélectionner Paramétrage > Paramétrage de groupe > Paramètre du groupe et sélectionner le contexte.
  3. Pour chaque groupe dont les résultats doivent être transférés vers un groupe de niveau supérieur dans la structure de propriété, cocher la case dans la colonne Utiliser la consolidation de sous-groupe.
  4. Dans la colonne Entité sous-groupe, sélectionner l'entité factice appropriée pour chaque groupe.
    Remarque

    Le groupe sommet ne doit être affecté à aucune entité factice de sous-groupe, car ses résultats financiers consolidés ne sont pas transférés vers un groupe de niveau supérieur.

  5. Sélectionner Paramétrage > Paramétrage de groupe > Gestion de la propriété > Propriété de groupe, sélectionner le contexte et dans l'onglet Table cliquer sur Calculer la propriété.
    Calculer séparément la propriété pour chaque groupe.
  6. Sélectionner Processus de consolidation > Exécuter la consolidation et sélectionner le contexte, y compris le groupe.
    Attention
    Exécuter séparément la consolidation pour chaque groupe. L'ordre des groupes dans lequel la consolidation est exécutée est important. Il est nécessaire de commencer par le groupe de niveau le plus bas pour le groupe sommet et de se déplacer vers le haut en fonction de la structure.
  7. Dans le champ Catégorie, sélectionner Consolider.
  8. Dans la colonne Exécuter, sélectionner les processus de consolidation pertinents, y compris les processus Copie du sous-groupe et Données de transaction de la copie du sous-groupe.
    Le transfert Copie du sous-groupe et Données de transaction de la copie du sous-groupe a été affecté à l'entité factice affectée du groupe de niveau supérieur.
  9. Cliquer sur Exécuter.
    La progression et les résultats des processus d'exécution s'affichent et peuvent être copiés dans le presse-papiers si nécessaire.