Configuration de la trésorerie

  1. S'assurer que l'objet métier Comptes de trésorerie du groupe a été configuré.
  2. Sélectionner Modules > Consolidation > Trésorerie et cliquer sur Configurer
  3. Spécifier les informations suivantes :
    Trésorerie écarts de change
    Sélectionner le compte de trésorerie du groupe pour la comptabilisation du total des écarts de change générés par le système. Les écarts résultent de la comparaison des valeurs de devise locale avec la reconversion des valeurs dans la devise du groupe. La reconversion est effectuée sur la base du taux de change du bilan. La comparaison se produit une fois que la trésorerie locale est conciliée et calculée dans la devise du groupe. Il est possible de sélectionner l'un des comptes de trésorerie du groupe. Il est recommandé de configurer ce compte avec le nom Écarts de change. Ce compte est également utilisé dans le module Budgeting & Planning.
    Hausses et baisses nettes en espèces et équivalents
    Sélectionner le compte de trésorerie du groupe pour le total des hausses ou baisses en espèces et équivalents Il est possible de sélectionner l'un des comptes de trésorerie du groupe. Il est recommandé de configurer ce compte avec le nom Hausses et baisses nettes en espèces et équivalents. Dans la hiérarchie, ce compte est généralement directement sous le compte principal, qui représente le résultat de la trésorerie à la fin d'une période. L'augmentation ou la baisse nette dans le compte espèces et équivalents est également utilisée dans le module Budgeting & Planning.
    Trésorerie solde d'ouverture
    Sélectionner le compte de trésorerie du groupe dans lequel le solde d'ouverture des espèces et équivalents est reporté. Il est possible de sélectionner l'un des comptes de trésorerie du groupe. Il est recommandé de configurer ce compte avec le nom Espèces au début de la période. Ce compte est généralement au même niveau hiérarchique que le compte représentant l'augmentation ou la baisse nette en espèces et équivalents. Le compte de trésorerie du solde d'ouverture est également utilisé dans le module Budgeting & Planning.
  4. Cliquer sur Enregistrer.