Calcul de la trésorerie locale et de l'écart de change

Dans le rapport Ajustements de trésorerie entité, vous pouvez vérifier si l'écart des espèces et équivalents dans le bilan entre la période en cours et la période précédente est égal au résultat de la trésorerie. La période précédente est généralement la période 12 de l'année dernière.

Sélectionner le processus de Trésorerie > Trésorerie entité > Ajustements de trésorerie entité.

La définition des comptes financiers qui sont utilisés pour déterminer si les hausses ou les baisses nettes en espèces et équivalents (c'est-à-dire, l'état de la trésorerie) est effectuée par le paramétrage basé sur le type de Compte de trésorerie, ce qui est entièrement défini par les comptes de bilan. La définition de ces comptes financiers dépend du jeu de configuration, de la version et de la période. Cette opération autorise une structure de compte financier modifiée si plus ou moins de comptes sont pris en compte.

Si la trésorerie est expliquée en détail par la comparaison du paramètre de compte de bilan de l'année précédente vers l'année en cours, l'écart en devise locale est égal à 0. C'est seulement dans ce cas que l'écart de change de groupe résultant peut être expliqué par la conversion de devises.

Si la trésorerie n'est pas expliquée en détail par la comparaison du paramètre de compte de bilan de l'année précédente vers l'année en cours, l'écart en devise locale n'est pas 0. Dans ce cas, des ajustements manuels sont nécessaires, en particulier si le type Manuel est toujours spécifié pour certains comptes.

Le tableau suivant affiche la formule de calcul de l'écart de change de la trésorerie pour la configuration standard pour le paramètre de compte système Écarts de change de trésorerie :

Étapes de formule	Informations de processus
1. Tous les postes de trésorerie sont convertis par le type de taux affecté (C, M, MP).	Précondition du processus.
2. Le rapprochement est un prérequis pour le calcul de l'écart de change. Le résultat de ce rapprochement doit être 0 dans la devise locale : [Comptes de trésorerie définis depuis le bilan de la valeur pour l'année pour la période en cours dans la devise locale] - [comptes de trésorerie définis depuis le bilan pour l'année de la période précédente (12/année-1) dans la devise locale] - [Paramètre système du compte de trésorerie] = 0 Les comptes de trésorerie (comptes de trésorerie de type Poste de trésorerie) sont configurés par le paramètre de trésorerie qui dépend du jeu de configuration, de la version et de la période. Le paramètre système du compte de trésorerie pour Hausses et baisses nettes en espèces et équivalents est pour l'année dans la devise locale. Ce paramètre ne dépend pas du jeu de configuration, de la version et de la période.	La vérification fait partie du processus.
3. Calcul de l'écart de change. Le résultat de ce calcul correspond à l'écart de change : [Comptes de trésorerie définis depuis le bilan de la valeur pour l'année pour la période en cours dans la devise du groupe] - [comptes de trésorerie définis depuis le bilan pour l'année de la période précédente (12/année-1) dans la devise du groupe] - [Paramètre système du compte de trésorerie] = écart de change dans la devise du groupe Les comptes de trésorerie (comptes de trésorerie de type Poste de trésorerie) sont configurés par le paramètre de trésorerie qui dépend du jeu de configuration, de la version et de la période. Le paramètre système du poste de trésorerie pour Hausses et baisses nettes en espèces et équivalents est pour l'année dans la devise du groupe. Ce paramètre ne dépend pas du jeu de configuration, de la version et de la période.	Processus de calcul

Après le rapprochement de la trésorerie locale des entités étrangères, l'écart de change est calculé par le processus Écarts de change de trésorerie.

Sélectionner le processus de Trésorerie > Trésorerie entité > Traitement de trésorerie entité.

Si la trésorerie locale n'est pas encore conciliée, un message d'erreur semblable à celui-là apparait :

Le rapprochement de la trésorerie en devise locale pour l'entité XXXX n'a pas été effectué !