Structure de fichier CSV

Un fichier CSV pour importer les journaux doit contenir des informations spécifiques dans un ordre spécifique.

Ce tableau indique les informations que chaque ligne de journal d'un fichier CSV doit contenir et l'ordre de ces informations :


Champ	Type de champ	Type de données	Description du contenu du champ
ID Journal	Optionnel	Alphanumérique	L'ID journal du système source est ajouté à la description comme suffixe et un nouvel ID journal est généré par le système. Si la longueur de l'ID dépasse la limite de stockage, l'ID est raccourci. Les valeurs d'exemple sont JI0001, JI0002.
Résumé du journal	Optionnel	Chaîne	Définie par un utilisateur. Les valeurs d'exemple sont Reclassification, Produits finis.
Période	Obligatoire	Date	Doit être au statut ouvert et dans le format configuré dans Business Modeling. Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs. Une valeur d'exemple est 01_2020.
Type de journal	Obligatoire	Chaîne	Les options possibles sont Entité ou Groupe. Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs.
Groupe	Obligatoire	Chaîne	Doit être au format configuré dans Business Modeling. L'ID de groupe est uniquement valide pour les journaux de groupe. Pour les journaux d'entité, l'ID groupe est ignoré. Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs. Les valeurs d'exemple sont GR0001, GR0002.
Entité	Obligatoire	Chaîne	Doit être au format configuré dans Business Modeling. Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs. Les valeurs d'exemple sont RU0001, RU0002.
Niveau	Obligatoire	Chaîne	Doit être au format configuré dans Business Modeling. Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs. Les valeurs d'exemple d'un journal d'entité sont Reclassification, Ajustement, Correction. Une valeur d'exemple pour un journal de groupe est Capital consolidé.
Description	Optionnel	Chaîne	Définie par un utilisateur. L'ID journal du système source est ajouté à la description sous forme de suffixe.
Catégorie	Optionnel	Chaîne	Définie par un utilisateur.
Séquence de comptabilisation	Obligatoire	Numérique	Un numéro de séquence de comptabilisation indique un journal. Ne peut pas contenir de nombres négatifs. Doit commencer par 1 et augmenter de manière incrémentielle pour chaque journal suivant. Chaque ligne d'un journal doit contenir le même numéro de séquence que ce journal. Par exemple, dans la séquence 1 1 2 2 2, 1 indique un journal contenant deux lignes et 2 indique un autre journal avec trois lignes. L'ordre de publication des lignes de journal est basé sur un ordre croissant des lignes du journal d'un fichier CSV. L'ordre de publication des journaux est basé sur l'ordre croissant des numéros de séquence de comptabilisation.
Phase segment	Optionnel	Chaîne	Ne s'applique qu'aux journaux de groupe. Les options possibles sont Intersegment ou Intrasegment. Doit être vide pour les journaux d'entité. Sinon, le fichier d'importation est ignoré.
Compte	Obligatoire	Chaîne	Doit être au format configuré dans Business Modeling. Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs. Les valeurs d'exemple sont L300100, A250120.
Intersociétés	Optionnel	Chaîne	Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'attribut Intersociétés est activé pour un ID compte spécifique. Sinon, laisser vide et la valeur externe sera affectée par le système. La relation intersociétés ne peut pas contenir de caractères inutiles ou d'espaces blancs. Les valeurs d'exemple sont RU0001, Externe.
Détail du plan	Optionnel	Chaîne	Doit être au format configuré dans Business Modeling. Obligatoire si l'ID de compte correspondant nécessite un détail du plan. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont 42, 12.
Débit	Obligatoire	Numérique	Doit contenir un montant de débit. Pour publier les journaux, le montant total d'un débit et d'un crédit doit être équilibré. Sinon, seuls les journaux peuvent être enregistrés en tant que brouillon.
Crédit	Obligatoire	Numérique	Doit contenir un montant de crédit. Pour publier les journaux, le montant total d'un débit et d'un crédit doit être équilibré. Sinon, seuls les journaux peuvent être enregistrés en tant que brouillon.
Segment 1	Optionnel	Chaîne	Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations de segment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont BU0001, BU0002.
Intersegment 1	Optionnel	Chaîne	Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations d'intersegment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont RE0001, RE0005.
Segment 2	Optionnel	Chaîne	Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations de segment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont BU0001, BU0002.
Intersegment 2	Optionnel	Chaîne	Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations d'intersegment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont RE0001, RE0005.
Segment 3	Optionnel	Chaîne	Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations de segment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont BU0001, BU0002.
Intersegment 3	Optionnel	Chaîne	Doit être au format configuré dans Business Modeling. Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations d'intersegment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système. Les valeurs d'exemple sont RE0001, RE0005.