Configuration de la consolidation des dettes

La consolidation des dettes élimine les comptes définis, par exemple, pour les créances par rapport aux comptes de contrepartie qui sont définis pour les dettes.

  1. Dans Business Modeling, sélectionner Modules > Consolidation > Processus puis cliquer sur l'onglet Dettes.
  2. Effectuer l'une des actions suivantes :
    Option Description
    Cliquer sur l'icône + Affiche la boîte de dialogue Ajouter une élimination.
    Sélectionner une élimination et cliquer sur l'icône Modifier. Affiche la boîte de dialogue Modifier une élimination.
  3. Spécifier les informations suivantes :
    ID
    Saisir un ID pour l'élimination.
    Nom
    Spécifier un nom pour l'élimination.
    En option, cliquer sur l'icône Traduire le nom et spécifier les traductions du nom dans une ou plusieurs langues.
    Seuil
    Spécifier le seuil auquel l'élimination s'applique.
  4. Cliquer sur les icônes de recherche pour sélectionner les valeurs des éléments suivants :
    • Compte des écarts de change : Compte servant à présenter les écarts de change.
    • Détails pour les écarts de change : Détails du compte présentant les écarts de change.
    • Compte autres écarts : Compte servant à présenter d'autres écarts. Par exemple, si les créances et les dettes ne correspondent pas, l'écart est enregistré sur ce compte.
    • Détail des autres écarts : Détails du compte présentant les autres écarts.
    • Jeu de comptes : Il est recommandé de sélectionner les comptes de créances.
    • Jeu de comptes de contrepartie : Il est recommandé de sélectionner les comptes de dettes.
    Pour le jeu de comptes et le jeu de comptes de contrepartie, il est possible de sélectionner plusieurs valeurs. Le nombre de comptes d'un jeu peut être différent de celui de l'autre jeu. Par exemple, 1:n, n:1 ou n:n.
  5. Pour enregistrer une élimination ajoutée ou modifiée, cliquer sur + Ajouter ou Enregistrer.
    Il est possible d'enregistrer une élimination lorsque son ID, son nom et son seuil sont spécifiés. Une élimination est marquée comme configurée lorsque tous les comptes de groupe et les détails du plan requis sont spécifiés.
  6. Pour activer les processus d'élimination des dettes requis, dans la colonne Activé de la liste des processus, cocher la case des processus à activer.
  7. Sélectionner les propriétés supplémentaires requises.
    Les propriétés et valeurs supplémentaires suivantes sont disponibles :
    • Nombre de journaux par relation société-intersociétés.
      • Un : Indique qu'un seul journal est créé pour les deux entités.
      • Deux : Indique qu'un journal distinct est créé pour chaque entité.
    • Base de consolidation
      • Données entité ajustées
      • Données entité ajustées, y compris le report : Généralement utilisé dans la consolidation des dettes.
      • Bilan consolidé
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Pour activer la configuration du processus de consolidation, publier le modèle.
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