Propriétés - Comptes de trésorerie du groupe

L'objet métier Comptes de trésorerie du groupe comporte plusieurs propriétés qui sont importantes à des fins de consolidation.

Ce tableau affiche les propriétés de l'objet métier Comptes de trésorerie du groupe :

Propriété Description
ID Identifiant unique d'un compte de trésorerie du groupe.

Propriété requise.

Nom Légende affichée comme valeur par défaut si aucune traduction spécifique à la langue n'est fournie.

Propriété requise.

ID de parent Parent d'un compte de trésorerie du groupe dans une relation parent-enfant.
Position d'ordre Responsable de la séquence des comptes de trésorerie du groupe dans la structure.

L'ordre des comptes de trésorerie du groupe est défini séparément pour chaque niveau hiérarchique dans le plan comptable. Le premier compte est le compte principal suivi par les comptes de niveau inférieur.

Cette propriété est pertinente pour les éléments de base et les éléments parent.

Pondération Cet attribut est utilisé pour contrôler le zoom arrière dans des parents.

Généralement, il est défini sur 1 pour les comptes dans le plan comptable de trésorerie du groupe.

Méthode Explique comment le compte de trésorerie du groupe est converti depuis la devise fonctionnelle en devise du groupe.

Il existe cinq méthodes. Vous devez spécifier au moins la méthode 1.

Chaque méthode décrit une méthode différente pour convertir la devise. Les méthodes permettent de calculer un compte de trésorerie du groupe avec différents types de taux dans différents jeux de configuration, versions et périodes.

Il est possible de sélectionner les types de taux suivants pour chaque méthode :

  • C : Taux de clôture
  • A : Taux moyen cumul-année
  • MP : Taux moyen pondéré

Les méthodes s'adaptent au fil du temps à la façon dont la devise fonctionnelle est convertie dans la devise du groupe et aux exigences de rapport dans plusieurs normes GAAP, comme US GAAP. La norme US GAAP nécessite une conversion différente de IFRS.

Chaîne de format Indique un format de nombre utilisé à des fins de visualisation des nombres dans, par exemple, dans les rapports personnalisés ou Self-Service.

Par défaut, à définir sur #,##0,00.

Voir « Format des nombres ».

Remarque

Le format spécifié n'affecte pas les rapports standard des applications métier Infor d/EPM.

Traduction dans d'autres langues Si plusieurs langues sont utilisées, chaque nom de compte de trésorerie du groupe peut être traduit dans la langue correspondante.