Configuration dans Business Modeling

Pour que Financial Consolidation fonctionne correctement, il est nécessaire de configurer les zones spécifiques de consolidation et de gérer plusieurs objets de gestion et paramètres de compte système dans Business Modeling.
Remarque

Il est recommandé de publier le modèle après avoir terminé toutes les configurations requises dans Business Modeling. Après avoir publié le modèle avec tous ses paramètres, tels que Budgeting & Planning, Financial Consolidation et Workforce Budgeting, il est possible d'utiliser le modèle de données et les paramètres.

Ces étapes permettent d'afficher un aperçu de haut niveau des configurations requises dans Business Modeling et leur ordre recommandé :

  1. Activer le module Financial Consolidation.
  2. Lors de l'utilisation de la segmentation, définir des objets de gestion personnalisés.

    Les objets de gestion suivants sont disponibles par défaut :

    • Comptes : Utilisé dans Budgeting & Planning
    • Comptes de trésorerie de groupe : Utilisé dans Financial Consolidation
    • Entités : Utilisé dans Budgeting & Planning et Financial Consolidation
    • Comptes de groupe : Utilisé dans Financial Consolidation
    • Groupes : Utilisé dans Financial Consolidation
  3. Définir le calendrier. Le calendrier définit la structure temporelle utilisée dans l'ensemble de l'application commerciale Infor d/EPM.
  4. Créer les structures requises pour les objets de gestion suivants :
    • Organisation : Groupes, Entités, Devises
    • Finance : Comptes de groupe, Plans (facultatif), Comptes de trésorerie (facultatif)
    • Personnalisé : Segments (facultatif), Analyse (facultatif)
    Remarque

    S'assurer qu'au moins l'objet de gestion Comptes de groupe a été configuré. Si l'état de la trésorerie est nécessaire, s'assurer que l'objet de gestion Comptes de trésorerie de groupe a été configuré.

  5. Définir les paramètres requis pour les modules Noyau, Bilan, Profits et pertes et Trésorerie.
  6. Configurer les processus de consolidation.
  7. Publier le modèle de données.
    Attention
    Avant de publier le modèle, s'assurer que tous les paramètres requis ont été configurés correctement. Si vous remplacez des objets de gestion ou modifiez des paramètres déjà utilisés par l'application, vous perdrez des données. Les modifications sont publiées dans OLAP, y compris les modifications apportées à d'autres modules.