Gestion des données de consolidation

Il est possible d'ajouter des versions, des niveaux d'entité, des journaux de niveau d'entité, des niveaux de consolidation et des vérifications dans le modèle de données Consolidation. Vous pouvez également personnaliser la page d'accueil dans Financial Consolidation.

Hormis l'option Page d'accueil, toutes les options nécessitent de spécifier un ID et une description. Pour les journaux de niveau d'entité et les niveaux de consolidation, il est possible de spécifier des notes descriptives.

  1. Sélectionner Modules > Consolidation > Noyau et cliquer sur Gestion des données.
  2. Dans l'assistant Gestion des données de consolidation, cliquer sur l'un des onglets suivants :
    Onglet Description
    Versions La version V01 (actuelle) est prédéfinie. Pour ajouter une version, cliquer sur Ajouter.
    Remarque

    Après l'enregistrement d'une version, il est impossible de la modifier mais il est possible d'ajouter une description dans les langues prises en charge. Cliquer sur Colonnes et sélectionner les langues requises.
    Saisie ou importation de niveau entité Il est possible d'ajouter des niveaux à utiliser dans l'importation de données de balance de vérification ou dans Saisie de données. Pour ajouter un nouveau niveau, cliquer sur Ajouter. Après l'enregistrement, il est possible de spécifier les propriétés Entrée, Rapport et Importation pour chaque niveau. La saisie permet l'utilisation du niveau pour la saisie de données manuelle. Le rapport active l'utilisation dans les rapports standards. L'importation permet l'utilisation du niveau dans l'importation de données.
    Journaux de niveau entité Il est possible d'ajouter des niveaux à utiliser pour créer des journaux d'entité dans la gestion des journaux. Pour ajouter un niveau, cliquer sur Ajouter. Après l'enregistrement, il est possible de spécifier les propriétés Rapport et Niveau de comptabilisation. Cliquer sur les colonnes correspondantes. Pour utiliser le niveau permettant de créer des journaux d'entité, il est nécessaire de spécifier la propriété Niveau de comptabilisation. Les niveaux de transfert correspondants sont créés automatiquement pour les processus de transfert. Spécifier la propriété Rapport pour utiliser le niveau dans les rapports standards tels qu'Audit.
      En ajoutant des niveaux de consolidation, il est possible de les sélectionner dans l'éditeur de journaux pour Groupes afin de créer des journaux manuels ou d'importer des journaux de groupe. Pour ce faire, activer la propriété Niveau de comptabilisation. Pour utiliser les niveaux dans les rapports standards tels qu'Audit, activer la propriété Rapport. Pour activer ces propriétés, cliquer dans les colonnes appropriées après l'enregistrement des niveaux.
    Contrôles Il est possible de créer des vérifications supplémentaires pour la validation de la balance de vérification. Après la création d'une vérification, il est nécessaire d'affecter à l'ID de vérification une règle de vérification correspondante avec une logique de calcul.
    Page d'accueil Il est possible de personnaliser la page d'accueil de Financial Consolidation des manières suivantes :
    • En ajoutant ou supprimant des chemins. Cliquer sur Ajouter un chemin et entrer le nom du chemin ou sélectionner le chemin existant dans la grille, puis cliquer sur Supprimer le chemin. Seuls les chemins personnalisés peuvent être supprimés. Les chemins ajoutés s'affichent sur la page d'accueil s'ils possèdent au moins une carte.
    • En ajoutant des cartes. Sélectionner un chemin, puis cliquer sur Ajouter une carte. Entrer le nom de la carte. Si nécessaire, sélectionner la vérification et le statut selon lesquels la carte est contrôlée. Si nécessaire, ajouter des pages liées à la carte en cliquant sur Ajouter un lien. Il est possible d'ajouter plusieurs pages liées.
    • En modifiant ou en supprimant des cartes. Sélectionner une carte et cliquer sur Modifier la carte ou Supprimer la carte. Seules les cartes personnalisées peuvent être supprimées.
    • En masquant des chemins, des cartes et des pages liées de la vue sur la page d'accueil. Cliquer sur la cellule dans la colonne Masquer pour trouver le chemin, la carte ou la page liée correspondant(e).
    • En spécifiant ou modifiant l'ordre dans lequel les chemins, les cartes et les pages liées sont affichés sur la page d'accueil. Dans les colonnes Trier ou Ordre, spécifier 1 pour chaque chemin, carte et page liée qui doit être affiché(e) en premier. Spécifier 2 pour chaque chemin, carte et page liée qui doit être affiché(e) en second, etc.
    Consulter « Gestion des règles de calcul » pour plus d'informations sur l'utilisation d'une règle de cube personnalisée au lieu d'un calcul standard.