Configuration de la trésorerie

  1. Sélectionner Modules > Consolidation > Trésorerie et cliquer sur Configurer
  2. Spécifier les informations suivantes :
    Trésorerie - Écarts de change
    Sélectionner le compte du groupe de trésorerie pour la comptabilisation du total des écarts de change générés par le système.
    Hausses et baisses nettes en espèces et équivalents
    Sélectionner le compte de trésorerie de groupe pour le total des hausses ou baisses en espèces et équivalents.
    Trésorerie solde d'ouverture
    Sélectionner le compte de trésorerie dans lequel le solde d'ouverture des espèces et équivalents est reporté.
  3. Cliquer sur Enregistrer.