Définition de l'affichage des variances financières dans les rapports

L'analyse de l'écart entre différentes années ou versions joue un rôle majeur dans le système d'élaboration budgétaire. Cette application comprend une formule d'écart financier qui détermine si l'écart est favorable ou défavorable en utilisant les facteurs suivants :

  • Le type de compte
  • Le signe du type de compte dans la base de données
  • Si le solde du compte est positif ou négatif

La logique commerciale derrière la formule est la suivante :

Type de compte Bon résultat Mauvais résultat
Actifs Hausse Baisse
Passifs Baisse Hausse
Capitaux propres Hausse Baisse
Produit Hausse Baisse
Dépenses Baisse Hausse

Le constat d'une baisse des dépenses dans le calcul constitue un exemple de bon résultat. Le constat d'une hausse des dépenses dans le calcul constitue un exemple de mauvais résultat.

La syntaxe est la suivante :

Financial variance = Parameter 2 - Parameter 1

Le paramètre 2 correspond à la deuxième colonne utilisée dans la formule. Le paramètre 1 correspond à la première colonne utilisée dans la formule. Le paramètre 2 doit précéder le paramètre 1. Par exemple, 2015 et 2014 sont respectivement la première et la deuxième colonne dans la formule.

La formule d'écart financier utilise les valeurs stockées dans la base de données à calculer et non les valeurs affichées dans le rapport.

  1. Cliquer sur l'icône Accueil.
  2. Sélectionner Configuration commerciale > Paramètres généraux > Définition de signe globale.
  3. Cliquer sur l'onglet Affichage de rapport.
  4. Dans la section Définir l'affichage d'écarts dans des rapports, sélectionner les paramètres de l'affichage d'écarts pour chaque type de compte.
    Les exemples de rapports se mettent à jour afin de montrer comment les sélections s'affichent.