Transfert de données de trésorerie

Le processus de trésorerie transfère les valeurs eu profits et pertes et du bilan dans les postes de trésorerie en fonction de la configuration de la trésorerie. Une fois le transfert de données exécuté, l'état de la trésorerie affiche la trésorerie prévisionnelle de l'entité. Le processus de trésorerie peut être exécuté plusieurs fois.

Le processus de transfert de données de trésorerie inclut la gestion du signe du compte.

Les valeurs de données sont transférées par entité et version dans le jeu de configuration.

Remarque

Les commentaires et les éléments correspondants sont spécifiques à un jeu de configuration et une version à laquelle ils sont ajoutés. En cas d'ajout de commentaires ou d'éléments correspondants, ceux-ci ne sont pas copiés pendant le processus de transfert de données.

  1. Cliquer sur l'icône Accueil.
  2. Sélectionner Applications > Applications financières > Trésorerie > Transfert de données > Transfert de données.
  3. Dans l'onglet Base financière, entrer les informations suivantes :
    Type de transfert
    Sélectionner Transfert vers trésorerie.
    Jeu de configuration
    Sélectionner le jeu de configuration pour lequel transférer des données.
    Version
    Sélectionner une ou plusieurs versions pour lesquelles transférer des données.
    Entité
    Sélectionner une ou plusieurs entités pour lesquelles transférer des données.
    Années de la version actuelle
    Sélectionner une ou plusieurs années pour lesquelles transférer des données. Cette option n'est disponible que si au moins une version réelle est sélectionnée.
  4. Cliquer sur Lancer le transfert.