Chargement de données à partir de tables d'intégration ou d'un fichier

Les Entity Accountants ne peuvent charger que les données des entités dont ils sont responsables. Les Group accountants peuvent charger les données pour l'ensemble du groupe.

Il est possible de charger des données à partir d'un fichier ou à partir de tables d'intégration. Les formats de fichier suivants sont pris en charge :

.xls
.xlsx
.csv : Uniquement avec virgule de délimitation
.txt : Uniquement avec virgule de délimitation

Il est possible de charger des données à partir des tables d'intégration suivantes :

Faits sur la devise locale : Les chiffres réels et d'autres données financières sont chargés dans la devise locale à partir de la table d'importation d'intégration BudgetingMain. Pour chaque entité, les données peuvent être périodiques ou pour l'année. Dans Financial Consolidation, les données financières sont stockées sous forme de valeur pour l'année. Pour calculer la valeur pour l'année à partir de données périodiques, les données du système source disponibles pour toutes les périodes d'un exercice fiscal sont requises.
Faits sur la devise de transaction : Les données financières intersociétés sont chargées dans la devise de la transaction à partir de la table d'importation de Faits sur la devise de transaction. Pour chaque entité, les données peuvent être périodiques ou pour l'année. Dans Financial Consolidation, les données financières sont stockées sous forme de valeur pour l'année. Pour calculer la valeur pour l'année à partir de données périodiques, les données du système source disponibles pour toutes les périodes d'un exercice fiscal sont requises.
Taux de change : Les types de taux source sont le taux de clôture (C) et le taux moyen périodique (PA). Dans Financial Consolidation, le taux PA est recalculé dans le taux moyen (M). Le taux PA nécessite 12 périodes précédentes. Sinon, il ne peut pas être pris comme source de l'importation de taux dans Financial Consolidation.

Avant de charger les données dans Financial Consolidation, il faut effectuer les tâches suivantes :

Fournir des données financières dans les tables d'intégration pour les entités et les périodes pour lesquelles charger les données.
Remarque
Fournir les données dans la table d'intégration Faits sur la devise de transaction et la table d'intégration Taux de change est facultatif mais recommandé.
Dans Business Modeling, exécuter les tâches suivantes :
1. Activer le module Consolidation.
2. Activer les dimensions sur la page Configuration d'objets de gestion.
3. Configurer des structures et des propriétés pour les objets de gestion Groupes, Entités, Comptes et Comptes de groupe. Si nécessaire, paramétrer des structures pour l'objet de gestion Plans.
  Remarque
  Dans Financial Consolidation, les données de l'objet de gestion Comptes ne sont pas utilisées. Toutefois, les comptes locaux de l'objet de gestion Comptes peuvent être mappés sur l'objet de gestion Comptes de groupe. La propriété Mappage des comptes du groupe doit donc être spécifiée pour tous les enregistrements de l'objet de gestion Comptes.
4. Définir le calendrier.
5. S'assurer qu'au moins une devise est configurée dans l'objet de gestion Devises et que les devises des tables d'intégration BudgetingMain et FactsTransactionCurrency sont configurées comme devises d'entité.
6. Configurer le compte de profits et de pertes principal.
7. Si le bilan est utilisé, configurer les comptes de bilan tels qu'Actif total, Passif total et Profits/Pertes au bilan.
8. Si nécessaire, configurer les segments et les plans dans le module Noyau.
9. Terminer la configuration des objets de gestion requis et de tous les objets de gestion requis par votre entreprise.
10. Publier le modèle.
Dans Financial Consolidation, définir les paramètres d'entité suivants :
- Devise locale
- Méthode de conversion
- Facteur d'échelle
- Segments, le cas échéant
Vérifier les règles de validation pour les chargements de données dans Financial Consolidation.
Dans Financial Consolidation, pour activer le chargement des données depuis les tables d'intégration, s'assurer que ces étapes ont le statut Ouvert dans l'onglet Contrôle du statut sur la page d'accueil :
- Saisie de la balance de vérification et importation des données d'entité dans l'onglet Statut d'entité
- Rapprochement intersociétés dans l'onglet Statut d'entité
- Taux de change standards dans l'onglet Statut de groupe

Attention

Si de nouvelles données sont chargées pour un contexte spécifique, les données précédemment importées et les résultats calculés de ce contexte seront perdus. Un contexte est la combinaison du jeu de configuration, de la version, de la période, de l'entité et du niveau configuré pour l'importation de données. Le niveau est configuré pour l'importation de données si l'attribut Importation de l'élément de niveau est défini sur True. Les données qui ne correspondent pas au contexte sélectionné, y compris le niveau configuré pour l'importation de données, ne sont pas perdues.

En cas de modification dans Business Modeling, les données précédemment chargées peuvent être affectées. Il est recommandé de recharger les données financières après la publication des modifications dans la base de données OLAP.

Sur la page d'accueil, cliquer sur l'onglet Entité et spécifier le contexte.
Cliquer sur l'icône à trois points sur la carte Balance de vérification et sélectionner Importation de données.
Si nécessaire, modifier le contexte de la définition de chargement affichée dans la fenêtre Charger les données.
Vous pouvez sélectionner n'importe quelles versions et périodes ouvertes pour les versions sélectionnées et n'importe quelles entités pour lesquelles les périodes sélectionnées sont ouvertes.
Sélectionner l'option de chargement requise.
Cliquer sur Suivant et évaluer les objets de gestion qui sont assignés aux segments. Les objets de gestion sont assignés aux segments en fonction de la configuration du module Noyau de Financial Consolidation.
En cas de chargement depuis les tables d'intégration, cliquer sur Charger les données.
Si le chargement est effectué à partir d'un fichier, cliquer sur Suivant, sélectionner ou faire glisser le fichier à charger et cliquer sur Charger les données.
Remarque
Un fichier doit être conforme au schéma de la table d'intégration BudgetingMain. Il est recommandé de télécharger le modèle et d'y entrer ses données.

Les données de phase (taux de change et données de faits) des tables d'intégration et d'un fichier sont validées par rapport au modèle. Les données validées sont chargées dans les cubes Financial Consolidation et calculées, et tous les éléments requis générés. En cas d'erreur, aucune donnée n'est chargée. Cliquer sur Télécharger le journal pour télécharger un journal d'erreurs.

Attention
Après chaque chargement de données réussi, il est recommandé de télécharger un journal. Vous pourrez trouver des avertissements qui décrivent les divergences de validation identifiées pendant le chargement. Ces divergences ne bloquent pas un chargement de données, mais les divergences non résolues peuvent causer des incohérences de données dans Financial Consolidation.

Pour corriger des erreurs et des divergences dans les données sources, utiliser modélisation relationnelle. Sélectionner Tableaux de bord > Intégrations de données > Modélisation relationnelle. Une fois les corrections effectuées, charger à nouveau les données.
Cliquer sur Terminer.