Trésorerie

Dans la consolidation, la trésorerie de groupe standard est calculée à l'aide de trésoreries locales. Chaque entité qui appartient au groupe doit d'abord être conciliée dans la devise locale. Après rapprochement, les flux de trésorerie locaux de l'entité sont convertis en devise de groupe et transférés dans le contexte du groupe. L'écart de change dérivé du calcul de devise est également calculé. L'étape finale implique la reconnaissance des ajustements de groupe qui affectent la trésorerie. La somme des trésoreries locales dans la devise du groupe et les ajustements de groupe donnent la trésorerie consolidée.

Les données sont copiées dans les groupes individuels depuis l'élément global de la dimension DGROUP. Il n'est possible de créer une trésorerie de groupe que pour une période ouverte.