Structure de fichier CSV

Un fichier CSV pour importer les journaux doit contenir des informations spécifiques dans un ordre spécifique.

Ce tableau indique les informations que chaque ligne de journal d'un fichier CSV doit contenir et l'ordre de ces informations :

Champ Type de champ Type de données Description du contenu du champ
ID de journal Optionnel Alphanumérique L'ID de journal du système source est ajouté à la description comme suffixe et un nouvel ID de journal est généré par le système.

Si la longueur de l'ID dépasse la limite de stockage, l'ID est raccourci.

Des valeurs d'exemple sont JI0001, JI0002.

Résumé du journal Optionnel Chaîne Définie par un utilisateur.

Des valeurs d'exemple sont Reclassification, Produits finis.

Période Obligatoire Date Doit être au statut ouvert et dans le format configuré dans Business Modeling.

Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs.

Une valeur d'exemple est 01_2020.

Type de journal Obligatoire Chaîne Les options possibles sont Entité ou Groupe.

Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs.

Groupe Obligatoire Chaîne Doit être au format configuré dans Business Modeling.

L'ID de groupe est uniquement valide pour les journaux de groupe. Pour les journaux d'entité, l'ID de groupe est ignoré.

Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs.

Des valeurs d'exemple sont GR0001, GR0002.

Entité Obligatoire Chaîne Doit être au format configuré dans Business Modeling.

Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs.

Des valeurs d'exemple sont RU0001, RU0002.

Niveau Obligatoire Chaîne Doit être au format configuré dans Business Modeling.

Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs.

Des valeurs d'exemple d'un journal d'entité sont Reclassification, Ajustement, Correction.

Une valeur d'exemple pour un journal de groupe est Capital consolidé.

Description Optionnel Chaîne Définie par un utilisateur.

L'ID journal du système source est ajouté à la description sous forme de suffixe.

Catégorie Optionnel Chaîne Définie par un utilisateur.
Séquence de comptabilisation Obligatoire Numérique Un numéro de séquence de comptabilisation indique un journal.

Ne peut pas contenir de nombres négatifs.

Doit commencer par 1 et augmenter de manière incrémentielle pour chaque journal suivant. Chaque ligne d'un journal doit contenir le même numéro de séquence que ce journal. Par exemple, dans la séquence 1 1 2 2 2, 1 indique un journal contenant deux lignes et 2 indique un autre journal avec trois lignes.

L'ordre de publication des lignes de journal est basé sur un ordre croissant des lignes du journal d'un fichier CSV.

L'ordre de publication des journaux est basé sur l'ordre croissant des numéros de séquence de comptabilisation.

Phase de segment Optionnel Chaîne Ne s'applique qu'aux journaux de groupe.

Les options possibles sont Intersegment ou Intrasegment.

Doit être vide pour les journaux d'entité. Sinon, le fichier d'importation est ignoré.

Compte Obligatoire Chaîne Doit être au format configuré dans Business Modeling.

Ne doit pas être vide ou contenir des caractères inutiles ou des espaces blancs.

Des valeurs d'exemple sont L300100, A250120.

Intersociétés Optionnel Chaîne Doit être au format configuré dans Business Modeling.

Doit être spécifiée si l'attribut Intersociétés est activé pour un ID de compte spécifique. Sinon, laisser vide et la valeur externe sera affectée par le système.

La relation intersociétés ne peut pas contenir de caractères inutiles ou d'espaces blancs.

Des valeurs d'exemple sont RU0001, Externe.

Détails du plan Optionnel Chaîne Doit être au format configuré dans Business Modeling.

Obligatoire si l'ID de compte correspondant nécessite un détail de plan. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système.

Des valeurs d'exemple sont 42, 12.

Débit Obligatoire Numérique Doit contenir un montant de débit.

Pour publier les journaux, le montant total d'un débit et d'un crédit doit être équilibré. Sinon, les journaux peuvent uniquement être enregistrés comme brouillons.

Crédit Obligatoire Numérique Doit contenir un montant de crédit.

Pour publier les journaux, le montant total d'un débit et d'un crédit doit être équilibré. Sinon, les journaux peuvent uniquement être enregistrés comme brouillons.

Segment 1 Optionnel Chaîne Doit être au format configuré dans Business Modeling.

Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations de segment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système.

Des valeurs d'exemple sont BU0001, BU0002.

Intersegment 1 Optionnel Chaîne Doit être au format configuré dans Business Modeling.

Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations d'intersegment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système.

Des valeurs d'exemple sont RE0001, RE0005.

Segment 2 Optionnel Chaîne Doit être au format configuré dans Business Modeling.

Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations de segment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système.

Des valeurs d'exemple sont BU0001, BU0002.

Intersegment 2 Optionnel Chaîne Doit être au format configuré dans Business Modeling.

Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations d'intersegment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système.

Des valeurs d'exemple sont RE0001, RE0005.

Segment 3 Optionnel Chaîne Doit être au format configuré dans Business Modeling.

Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations de segment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système.

Des valeurs d'exemple sont BU0001, BU0002.

Intersegment 3 Optionnel Chaîne Doit être au format configuré dans Business Modeling.

Doit être spécifiée si l'ID de compte correspondant nécessite des informations d'intersegment. Sinon, laisser la valeur vide et la valeur Non affecté sera affectée par le système.

Des valeurs d'exemple sont RE0001, RE0005.