Détails rapprochement intersociétés - Dettes conso.

Cette page affiche les détails du rapprochement intersociétés dans la catégorie des dettes de consolidation.

Vous pouvez accéder à cette page en cliquant sur un montant du solde sur la page Transactions - Statut de saisie de données intersociétés ou en sélectionnant Taux et rapprochement > Rapprochement intersociétés > Détails rapprochement intersociétés - Dettes conso. dans le volet de navigation.

Il est possible de vérifier les soldes de compte pour l'entité sélectionnée et les intersociétés pour les processus suivants pour les dettes de consolidation :

  • D1 Élimination des créances/dettes issues de prêts intragroupes à long terme
  • D2 Élimination des créances/dettes intragroupe à court terme

Les soldes sont présentés pour les comptes d'entité et ses comptes de contrepartie intersociétés, pour chaque processus de consolidation dans ces types de devises :

  • Devise du groupe : Convertie depuis les devises locales de l'entité sélectionnée et des intersociétés
  • Devises locales : Devises des intersociétés et de l'entité sélectionnés
  • Devise groupe selon transactions : Convertie depuis les devises de transaction

Les écarts supérieurs au seuil dans le bilan des comptes des intersociétés et de l'entité sont mis en surbrillance en rouge du côté des comptes de contrepartie pour chaque processus de consolidation et chaque type de devise.

Pour vérifier les détails de l'écart, cliquer sur le montant de l'écart dans la colonne Valeurs en devise du groupe. La page Détail saisie données transactions - Dettes consolidées s'affiche.