Activation et définition de la trésorerie

  1. Sélectionner Gérer le modèle > Activer les modules.
  2. Activer l'option Trésorerie.
  3. Sélectionner Objets de gestion > Finance > Comptes de trésorerie.
  4. Cliquer sur l'onglet Configuration.
  5. Spécifier les informations suivantes :
    Espèces et équivalents
    Sélectionner le compte pour l'enregistrement des espèces et équivalents.
    Hausses ou baisses nettes en espèces et équivalents
    Sélectionner le compte de trésorerie pour enregistrer le mouvement en espèces et équivalents.
    Écarts de change
    Sélectionner le compte de trésorerie pour l'enregistrement des écarts de change.
    Solde d'ouverture espèces
    Sélectionner le compte de trésorerie pour l'enregistrement des espèces.