Exportation de la configuration des étapes de la planification financière

  1. Cliquer sur l'icône Accueil.
  2. Sélectionner Applications > Applications financières.
  3. Ouvrir l'une des applications suivantes :
    • Bilan
    • Profits et pertes
    • Prévision
  4. Sélectionner Configuration > Aperçu d'étape de planification financière.
  5. Cliquer sur le jeu de configuration et sélectionner Afficher les détails.
    Les étapes existantes pour le jeu de configuration sont répertoriées à droite.
    Remarque

    S'assurer de cliquer sur le jeu de configuration et non sur la version. Une option Afficher les détails est disponible pour la version.

  6. Développer, puis cliquer sur l'étape de planification et sélectionner Modifier l'étape de planification financière.
  7. Activer les comptes à exporter et cliquer sur Suivant.
    Les comptes actifs correspondent aux comptes dans lesquels les utilisateurs peuvent écrire des valeurs. Si vous sélectionnez un compte de base, tous ses comptes parents sont sélectionnés. Si vous sélectionnez un compte parent, tous ses comptes enfants sont sélectionnés.
  8. Sous l'onglet Affectation d'entité, sélectionner l'entité à laquelle s'applique l'étape de planification et cliquer sur OK.
  9. Activer les versions auxquelles s'applique l'étape de planification et cliquer sur Suivant.
    Seules les combinaisons valides de version et d'entité définies dans le jeu de configuration s'affichent. Si une version ne figure pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'a pas été marquée comme Configuration terminée.
  10. Sous l'onglet Affectation de sous-plan, sélectionner la version.
  11. Cocher la case Planification organisationnelle.
    Pour sélectionner cette option, les organisations doivent être activées dans le jeu de configuration.
  12. Activer les comptes et organisations auxquels s'applique l'étape de planification et cliquer sur OK.
    Il est possible de permuter les colonnes Comptes et Organisations.
  13. Cliquer sur EXPORTER, spécifier le nom du fichier, puis cliquer sur EXPORTER.
    Une date est automatiquement ajoutée au nom de fichier spécifié. La date est au format suivant : AAAA_MM_JJ.

Un fichier CSV qui contient les comptes et organisations sélectionnés est téléchargé. Par exemple, si vous sélectionnez uniquement des comptes actifs, le fichier téléchargé contient ces comptes et non la hiérarchie complète. Les organisations sont affichées en colonnes.