Affectation de postes de trésorerie

Utiliser la page Affectation des comptes et flux aux postes de trésorerie pour :

  • Affecter l'état des profits et pertes et le bilan à la trésorerie.
  • Ouvrir la page Configuration de transfert de trésorerie, qui permet de copier une configuration de trésorerie.
  • Transférer les données du bilan et de profits et pertes vers l'état de la trésorerie.

Ces tâches sont généralement effectuées par l'administrateur ou le rôle Business Modeler.

Lors de l'affectation d'un compte financier à un poste de trésorerie, les règles suivantes s'appliquent :

  • Résultat. Il est possible de sélectionner entre Solde de clôture et Changement année précédente, les deux ayant le même effet puisque les valeurs de profits et pertes sont stockées comme des mouvements de période. Les comptes de résultat n'ont pas de solde d'ouverture.
  • Bilan. Les exigences de saisie de données conduisent le processus de configuration de la trésorerie.
    • Si les données sont collectées par Détail plan, la configuration de la trésorerie doit utiliser le compte Détail plan.
    • Si les données sont collectées au niveau du compte, il est possible de choisir entre Solde de clôture et Changement année précédente. Ces deux options produisent les mêmes résultats puisque Budgeting & Planning collecte et stocke les valeurs du bilan comme des mouvements de période.

Lors de la configuration d'un poste de trésorerie, tous les comptes contributeurs doivent être configurés de la même manière.

Si les comptes Créances commerciales (juste valeur) et Créances commerciales (provision pour créances douteuses) sont collectés à l'aide de Détail plan, la configuration à utiliser est la suivante :

Poste de trésorerieType de poste de trésorerieCompte financier affecté
Variations de créances clients dues à la cause commercialeDétail planCréances commerciales

(Juste valeur)

Détail planCréances commerciales (provision pour créances irrécouvrables)

La configuration suivante est incorrecte :

Poste de trésorerieType de poste de trésorerieCompte financier affecté
Variations de créances clients dues à la cause commercialeDétail planCréances commerciales

(Juste valeur)

Changement année précédenteCréances commerciales (provision pour créances irrécouvrables)

Bien que le type de compte de trésorerie doit être le même pour chaque compte configuré, le signe de contribution signalant une hausse ou une baisse de la trésorerie peut différer d'un compte ou d'un membre du Détail plan du compte à l'autre.

  1. Cliquer sur l'icône Accueil.
  2. Sélectionner Applications > Applications financières > Trésorerie > Configuration > Assignation de comptes.
  3. Sélectionner la version depuis laquelle sélectionner les types de postes de trésorerie.
    Si vous souhaitez rechercher un compte en particulier, indiquer la chaîne de texte dans la zone Recherche par nom.
  4. Cliquer sur Non défini pour un type de compte et sélectionner un type de poste de trésorerie. Ces types de postes de trésorerie sont calculés automatiquement :
    Option Description
    Détail plan Un compte de bilan et les membres correspondants du détail de plan sont sélectionnés. Les mouvements de période pour le compte et les membres du détail de plan sont transférés vers le poste de trésorerie.

    La valeur réécrite dans la base de données pour ce type de poste de trésorerie est 1.

    Solde de clôture Un ou plusieurs comptes de bilan et de profits et pertes sont sélectionnés. Les mouvements de période pour les comptes sélectionnés sont transférés vers le poste de trésorerie.

    La valeur réécrite dans la base de données pour ce type de poste de trésorerie est 2.

    Changement année précédente Un ou plusieurs comptes de bilan et de profits et pertes sont sélectionnés. Les mouvements de période pour les comptes sélectionnés sont transférés vers le poste de trésorerie. Les valeurs de solde d'ouverture pour les comptes de bilan ne sont pas transférées.

    La valeur réécrite dans la base de données pour ce type de poste de trésorerie est 3.

    Manuel Les données sont spécifiées manuellement.

    La valeur réécrite dans la base de données pour ce type de poste de trésorerie est 4.

  5. Cliquer sur Modifier pour sélectionner les comptes.
  6. Cliquer sur OK.

Une fois terminée l'affectation de comptes à la trésorerie, cliquer sur Transfert de données Trésorerie afin de transférer les données de trésorerie.