Configuración de núcleo

En este procedimiento se describe cómo realizar la configuración básica de Financial Consolidation.

  1. Seleccione Módulos > Consolidation > Núcleo y haga clic en Configurar.
  2. El uso de segmentación está habilitado de forma predeterminada. Si se habilita, todas las cuentas de pérdidas y ganancias (tipos E y R) se segmentan automáticamente. Si se requiere el uso de segmentación, seleccione entre estas opciones:
    Opción Descripción
    Segmentación de cuenta de hoja de balance La segmentación de cuentas de hoja de balance (tipos A y L) está habilitada de forma predeterminada. En caso necesario, puede deshabilitarla.
    Uso de elementos de eliminación para segmentos El uso de elementos de eliminación para realizar un seguimiento de las diferencias en la segmentación jerárquica está habilitado de forma predeterminada. En caso necesario, puede deshabilitarlo.

    Consulte "Uso de elementos de eliminación para segmentos".

    Objeto de negocios Seleccione un objeto de negocios personalizado para el segmento primario. Por ejemplo, Unidad de negocio.

    Consulte "Jerarquía de segmentos".

    Segmento secundario Si lo desea, habilite un segmento secundario y seleccione un objeto de negocios personalizado para vincularlo con el segmento. Por ejemplo, Regiones.

    Consulte "Jerarquía de segmentos".

    Segmento terciario Si lo desea, habilite un tercer segmento y seleccione un objeto de negocios personalizado para vincularlo con el segmento. Por ejemplo, Productos.

    Consulte "Jerarquía de segmentos".

    Nota

    Si deshabilita el uso de segmentación, no puede ejecutar procesos de consolidación con la eliminación de segmentos.

  3. El uso de grupos de estados financieros está habilitado de forma predeterminada. Si se requieren grupos de estados financieros, especifique el id. de un grupo de estados financieros de capital social.
    Nota

    Si se deshabilita esta opción, no se puede ejecutar el proceso de transferencia de saldos, los saldos de apertura no están disponibles y los cambios periódicos no son posibles.

  4. Especifique, en porcentajes, estos límites:
    • Consolidación de capital social
    • Consolidación proporcional

    La elección del método de consolidación depende del control efectivo y de los valores de límite. El valor predeterminado para la consolidación por capital social es del 20 % y para la consolidación proporcional es del 50 %. Esta configuración depende de GAAP y se puede cambiar.

  5. Si los diarios de capital social afectan al resultado de pérdidas y ganancias del período anterior, seleccione una cuenta de grupo como la cuenta de transferencia de saldos en la que se van a contabilizar los saldos de apertura de los diarios de capital social. Esta cuenta se utiliza para la transferencia de saldos de los diarios de entidad y de grupo.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. Especifique la siguiente información:
    Fondo de comercio
    Seleccione la cuenta de grupo de activos para las contabilizaciones de fondo de comercio generadas por el sistema.
    Crédito mercantil negativo
    Seleccione la cuenta de grupo de activos para las contabilizaciones de fondo de comercio negativas generadas por el sistema.
    Amortización de fondo de comercio
    Seleccione la cuenta de grupo de pérdidas y ganancias para la amortización de fondo de comercio generada por el sistema.
    Reserva de revalorización
    Seleccione la cuenta de grupo de hoja de balance para la reserva de revalorización.
    Participación
    Seleccione la cuenta de grupo de pérdidas y ganancias para el crédito fiscal diferido generado por el sistema.
    Detalles de estados financieros predeterminados
    Especifique el id. de los detalles de estados financieros para participaciones.
    Detalles de pago de dividendos
    Especifique el id. de los detalles de estados financieros para el registro de dividendos pagaderos para el período.
    Detalles de minoritarios de dividendos
    Especifique el id. de los detalles de estados financieros para el registro del interés de minoritarios en dividendos pagaderos para el período.
  8. Haga clic en Guardar.