Transacciones: detalles de entrada de datos (ingresos/gastos de consolidación)
Utilice esta página para conciliar una entidad y saldos de cuenta intercompañía en una divisa de transacción. Para habilitar la conciliación, la entidad y la intercompañía deben utilizar una divisa de transacción.
Puede acceder a esta página haciendo clic en la diferencia de saldo de cuenta en la página Detalles de correspondencia intercompañía: ingresos/gastos de consolidación.
La cuadrícula de datos muestra el saldo de cuenta de entidad relacionado con ingresos y gastos de consolidación, y el saldo de contracuenta intercompañía para el proceso de consolidación seleccionado.
El Entity Accountant puede verificar valores en las secciones de cuenta intercompañía y entidad, pero solo puede especificar valores para la entidad de la que es responsable. Los valores de la sección de intercompañía son de solo lectura. Los valores se muestran en las divisas aplicables para estos tipos de divisas:
- Divisa de transacción
- Divisa de grupo: convertida a partir de la divisa de transacción
- Divisa local
- Divisa de grupo: convertida a partir de la divisa local
Para conciliar la diferencia que excede el límite en los saldos de cuenta intercompañía y de entidad, el Entity Accountant responsable de la entidad debe especificar los valores relevantes en una divisa de transacción para las divisas aplicables. El Entity Accountant responsable de la intercompañía debe hacer lo mismo en la contracuenta intercompañía. Solo entonces el proceso de conciliación se completa y finaliza. El Entity Accountant también puede especificar valores en divisas locales, pero solo con fines informativos; esto no afecta a los datos.
Partiendo de los tipos de cambio aplicables que se asignan a las cuentas en Business Modeling, los valores de divisa de transacción se calculan automáticamente en los valores de divisa de grupo.