Configuración de flujo de caja

  1. Asegúrese de que el objeto de negocios Cuentas del grupo de flujo de caja se ha configurado.
  2. Seleccione Módulos > Consolidation > Flujo de caja y haga clic en Configurar.
  3. Especifique la siguiente información:
    Flujo de caja de diferencias de cambio
    Seleccione la cuenta del grupo de flujo de caja para contabilizar las diferencias de conversión de divisa totales generadas por el sistema. Las diferencias se derivan de la comparación de los valores de divisa local con la reconversión de valores a la divisa de grupo. Se realiza la reconversión en función del tipo de cambio de la hoja de balance. La comparación sucede después de conciliar el flujo de caja local y se calcula en la divisa del grupo. Puede seleccionar cualquiera de las cuentas del grupo de flujo de caja. Se recomienda configurar esta cuenta con el nombre Diferencias de conversión de divisa. Esta cuenta también se utiliza en el módulo Budgeting & Planning.
    Aumento/disminución de neto en caja y equivalentes de caja
    Seleccione la cuenta de grupo de flujo de caja para el aumento o la disminución total en caja y equivalentes de caja. Puede seleccionar cualquiera de las cuentas del grupo de flujo de caja. Se recomienda configurar esta cuenta con el nombre Aumento/disminución de neto en caja y equivalentes de caja. En la jerarquía, esta cuenta suele estar directamente bajo la cuenta superior, que representa el resultado de caja al final de un período. La cuenta de aumento o disminución de neto en caja y equivalentes de caja también se utiliza en el módulo Budgeting & Planning.
    Flujo de caja de saldo de apertura
    Seleccione la cuenta del grupo de flujo de caja a la que se transfiere el saldo de apertura de caja y equivalentes de caja. Puede seleccionar cualquiera de las cuentas del grupo de flujo de caja. Se recomienda configurar esta cuenta con el nombre Efectivo al inicio del período de informe. Esta cuenta se suele tener en el mismo nivel de jerarquía que la cuenta que representa el aumento o la disminución de neto en caja y equivalentes de caja. La cuenta de flujo de caja de saldo de apertura también se utiliza en el módulo Budgeting & Planning.
  4. Haga clic en Guardar.