Configuración de parámetros de flujo de caja

Puede definir parámetros de flujo de caja en el contexto del conjunto de configuración, la versión y el período. La parametrización se aplica a todas las entidades y grupos.

A cada cuenta de flujo de caja se puede asignar un tipo de cuenta de flujo de caja. El tipo de cuenta de flujo de caja define si una cuenta de flujo de caja está configurada para la entrada de datos manual o para una transferencia desde cuentas financieras.

  1. Seleccione Flujo de caja > Flujo de caja de grupo > Parametrización de flujo de caja y especifique el contexto.
  2. Para una cuenta de flujo de caja, seleccione uno de estos tipos de cuenta de flujo de caja:
    • Detalles de estados financieros: el cálculo de una cuenta de flujo de caja específica se basa en datos que proceden de detalles de estados financieros. Por lo tanto, la cuenta de hoja de balance que especifica se combina con los detalles de estados financieros.
    • Saldo de cierre: el cálculo se basa en datos de una o varias cuentas financieras (cuentas de hoja de balance, cuentas de pérdidas y ganancias o ambas). Se realizan búsquedas de cuentas individuales y el saldo de cierre de todas las cuentas se presenta en el puesto de flujo de caja.
    • Cambiar año anterior: se utilizan una o varias cuentas de hoja de balance o cuentas de pérdidas y ganancias, o bien ambas, para calcular el puesto de flujo de caja. Solo se transfiere la diferencia del último año de las cuentas financieras a la cuenta de flujo de caja.
    • Manual: se utiliza para la entrada de datos manual. No implica ningún cálculo automático.
    • Cuenta de caja: define las cuentas financieras que se utilizan para determinar si el aumento o disminución netos en caja y equivalentes de caja (es decir, el estado de flujo de caja) queda completamente explicado por las cuentas de hoja de balance en la divisa local. Si queda completamente explicado en la divisa local, la diferencia de conversión de divisa se calcula en la divisa de grupo.
  3. En la columna Cuenta, haga clic en Seleccionar cuenta y active las casillas de verificación de cada cuenta individual necesaria. Puede seleccionar una o varias cuentas individuales.
    La selección de cuenta no es relevante para el tipo de cuenta Manual.
  4. Después de activar una casilla de verificación, se muestra el botón +. Este botón indica el signo con el que se transfieren los datos de la hoja de balance al estado de la cuenta de flujo de caja. Para cambiar el signo a menos, haga clic en +.
    Nota

    Para el tipo de cuenta Cambiar año anterior, las cuentas de activo suelen tener el signo menos y las de pasivo tienen el signo más.

  5. Haga clic en Cerrar.