Administración de datos de consolidación

Puede añadir versiones, niveles de entidad, diarios de nivel de entidad, niveles de consolidación y comprobaciones al modelo de datos Consolidation. También puede personalizar la Página de aterrizaje en Financial Consolidation.

Excepto para la opción Página de aterrizaje, todas las opciones exigen que especifique un id. y una descripción. Para los diarios de nivel de entidad y los niveles de consolidación, se pueden especificar notas descriptivas.

  1. Seleccione Módulos > Consolidation > Núcleo y haga clic en Administración de datos.
  2. En el asistente Administración de datos de consolidación, haga clic en una de estas fichas:
    Ficha Descripción
    Versiones La versión V01 (real) está predefinida. Para añadir una versión, haga clic en Añadir.
    Nota

    Después de guardar una versión, no se puede editar, pero puede añadir una descripción en cualquiera de los idiomas admitidos. Haga clic en Columnas y seleccione los idiomas necesarios.
    Entrada de niveles de entidad o importación Puede añadir niveles para utilizarlos en Importación de balance de comprobación o Entrada de datos. Para añadir un nuevo nivel, haga clic en Añadir. Después de guardar, puede especificar propiedades Entrada, Informe e Importar para cada nivel. Entrada permite utilizar el nivel para la entrada de datos manual. Informe permite el uso en informes estándar. Importar permite utilizar el nivel en la importación de datos.
    Diarios de nivel de entidad Puede añadir niveles para utilizarlos en la creación de diarios de entidad en Administración de diarios. Para añadir un nivel, haga clic en Añadir. Después de guardar, puede especificar las propiedades Informe y Booker. Haga clic en las columnas correspondientes. Para utilizar el nivel para crear diarios de entidad, debe especificar la propiedad Booker. Los niveles de traspaso correspondientes se crean automáticamente para procesos de traspaso. Especifique la propiedad Informe para utilizar el nivel en informes estándar, como Auditoría.
      Al añadir niveles de consolidación, puede seleccionarlos en el editor de diarios para grupos, crear diarios manuales o importar diarios de grupo. Para ello, habilite la propiedad Booker. Para utilizar los niveles en informes estándar, como Auditoría, habilite la propiedad Informe. Para habilitar estas propiedades, haga clic en las columnas correspondientes después de guardar los niveles.
    Comprobaciones Puede crear comprobaciones adicionales para la validación del balance de comprobación. Después de crear una comprobación, debe asignar una regla de comprobación correspondiente, con una lógica de cálculo, al id. de comprobación.
    Página de aterrizaje Puede personalizar la Página de aterrizaje en Financial Consolidation de las siguientes formas:
    • Añadiendo o eliminando franjas. Haga clic en Añadir franja y especifique el nombre de franja o seleccione la franja existente en la cuadrícula y haga clic en Eliminar franja. Solo puede eliminar las franjas personalizadas. Las franjas añadidas se muestran en la Página de aterrizaje si tienen al menos una tarjeta.
    • Añadiendo tarjetas. Seleccione una franja y haga clic en Añadir tarjeta. Especifique el nombre de tarjeta. En caso necesario, seleccione la comprobación y el estado mediante el que se controla la tarjeta. Si lo desea, añada páginas vinculadas a la tarjeta haciendo clic en Añadir vínculo. Puede añadir varias páginas vinculadas.
    • Editando o eliminando tarjetas. Seleccione una tarjeta y haga clic en Editar tarjeta o en Eliminar tarjeta. Solo puede eliminar tarjetas personalizadas.
    • Ocultando franjas, tarjetas y páginas vinculadas de la vista en la Página de aterrizaje. Haga clic en la celda de la columna Ocultar para la franja, tarjeta o página vinculada correspondiente.
    • Especificando o editando el orden en el que se muestran las franjas, tarjetas y páginas vinculadas en la Página de aterrizaje. En las columnas Ordenar u Orden, especifique 1 para cada franja, tarjeta y página vinculada que se deben mostrar primero. Especifique 2 para cada franja, tarjeta y página vinculada que se deben mostrar en segundo lugar, y así sucesivamente.
    Consulte «Administración de reglas de cálculo» para obtener información sobre cómo utilizar una regla de cubo personalizada en lugar de un cálculo estándar.