Habilitación y definición del flujo de caja

  1. Seleccione Administrar modelo > Activar módulos.
  2. Active la opción Flujo de caja.
  3. Seleccione Objetos de negocios > Finanzas > Cuentas de flujo de caja.
  4. Haga clic en la ficha Configuración.
  5. Especifique la siguiente información:
    Efectivo y equivalentes al efectivo
    Seleccione la cuenta para registrar efectivo y equivalentes al efectivo.
    Aumento neto o disminución neta en efectivo y equivalentes al efectivo
    Seleccione la cuenta de flujo de caja para registrar el movimiento en efectivo y equivalentes al efectivo.
    Diferencias de divisa
    Seleccione la cuenta de flujo de caja para registrar las diferencias de cambio.
    Caja de saldo de apertura
    Seleccione la cuenta de flujo de caja para registrar efectivo.