Resultados calculados: asignación automática

Puede utilizar el Informe de asignación para realizar la configuración de mano de obra en un elemento consolidado. Varios ejemplos explican cómo la configuración de asignación y la opción de controlador seleccionadas determinan el splashing de los valores asignados en el Informe de asignación. Puede ver que los resultados calculados se asignan proporcionalmente a los cifras de ETC reales. Los resultados del cálculo de los elementos base se pueden proporcionar incluso si solo se ha realizado la configuración de alto nivel en un elemento consolidado.

Proceso de asignación de datos

Puede utilizar la página Informe de asignación para calcular los ETC del conjunto de configuración, la versión y el método de cálculo seleccionados en el contexto de asignación. Los cálculos se realizan para las dimensiones de planificación definidas para el método de cálculo seleccionado.

Estos son los pasos del proceso de asignación de datos:

  1. Seleccione el contexto de asignación para los cálculos.
  2. Añada controladores y para cada dimensión, seleccione la opción de controlador que desea utilizar en los cálculos.
  3. Defina valores de factor y ponderaciones de controlador para controladores asignados.

Los cálculos se realizan para las configuraciones guardadas. Después de guardar la configuración de asignación, se realiza la asignación de los resultados del cálculo.

Asignación automática

La selección de la opción de controlador en el Informe de asignación determina si splashing se utiliza para asignar datos.

Si utiliza la opción Elemento de detalles para una dimensión seleccionada, los cálculos se realizan en el Informe de asignación. Sin embargo, no se realiza ninguna asignación en la dimensión seleccionada.

Si selecciona Detalles, Principal, Datos principales agregados o la opción Total para la dimensión seleccionada, los datos se asignan por toda esa dimensión. La asignación se realiza proporcionalmente en el ETC real en las dimensiones de planificación.

Los resultados calculados que se muestran en el Informe de asignación se obtienen de la configuración de asignación, pero los valores calculados no incluyen la asignación. Puede ver los resultados del cálculo después de la asignación cuando seleccione la cuenta correspondiente en el Informe comparativo de versiones o en el Gráfico comparativo de mano de obra.

En estos ejemplos se muestra cómo se asignan los datos y cómo se utiliza splashing para los cálculos.

Ejemplo 1: asignación en la dimensión Organización

En este ejemplo se muestran los resultados de la configuración de asignación y la asignación de estos resultados en la dimensión Organización. La configuración de asignación se crea para el elemento Todas las organizaciones. El ETC resultante que se calculó es 70. La última columna muestra cómo este valor de ETC se distribuye por las organizaciones. Los valores asignados se calculan proporcionalmente en el ETC real. El número total de ETC real dedicado es 20. La Línea 501 tiene el valor de ETC real dedicado de 3. Este valor corresponde al 15 % del valor total de ETC. Si multiplica el resultado de la asignación por un 15 %, el valor resultante de 10,5 representa el resultado de ETC calculado que se asigna a la Línea 501.

En esta tabla se muestran los resultados de la asignación antes y después de la asignación. Se muestran los resultados dedicados y agregados después de la asignación. El splashing por las organizaciones se realiza proporcionalmente en la columna ETC real como %. (C) al lado del nombre de un elemento indica un elemento consolidado.

Organización ETC real dedicado ETC real como % Resultados de asignación Resultados de cálculo después de asignación: ETC dedicado Resultados de cálculo después de asignación: ETC agregado
Todas las organizaciones (C) 1 5 70 3,5 70
Material (C) 5 25 17,5 52,5
Compra 10 50 35 35
Producción (C) 1 5 3,5 14
Línea 501 3 15 10,5 10,5
100 70 70

Si se selecciona la opción Elemento de detalles para la configuración de asignación, los resultados de asignación y los resultados calculados después de la asignación (cifras de ETC dedicado) son idénticos. La opción Elemento de detalles se utiliza para prever los empleados dedicados y, por lo tanto, no se realiza ninguna asignación a elementos secundarios. El valor de 70 se asignará a todas las organizaciones. Este valor sería idéntico a las cifras de ETC calculadas de la configuración de asignación y los resultados de ETC dedicado después de la asignación.

Ejemplo 2: asignación en la dimensión Organización

La configuración de asignación se crea para los elementos materiales y los consolidados de producción. El splashing de los resultados de ETC calculados se realiza por la dimensión Organización, proporcionalmente a los ETC reales.

Se crea una configuración para el elemento Material. El valor de 50 se asigna entre las organizaciones Material y Compra. Valor de 16,67, que es 33,3 % de 50, se asigna a Material. El 66,67 % restante corresponde al valor de 33,33 y se asigna a la organización Compra

Se crea otra configuración para la organización de producción. El valor de 40 se calcula para Producción. Este importe se asigna entre la organización Producción y la Línea 501 de forma proporcional a su ETC real. El valor 10, que es el 25 % de 40, se asigna a Producción. Y 30, que representa el 75% del valor total de 40, se asigna a la línea 501.

En esta tabla se muestran los resultados de la asignación antes y después de la asignación. El splashing por las organizaciones se realiza proporcionalmente en la columna ETC real como %. (C) al lado del nombre de un elemento indica un elemento consolidado.

Organización ETC real dedicado ETC real como % Resultados de asignación Resultados de cálculo después de asignación: ETC dedicado Resultados de cálculo después de asignación: ETC agregado
Todas las organizaciones (C) 1
Material (C) 5 33,33 50 16,67 50
Compra 10 66,67 33,33 33,33
Producción (C) 1 25 40 10 40
Línea 501 3 75 30 30

Si selecciona la opción Elemento de detalles para la configuración de asignación, no se realiza ninguna asignación. La columna Resultados de asignación representa los valores que se asignan a los elementos seleccionados. El valor de 50 se asignaría directamente a Material y 40 se asignaría a Producción.

Ejemplo 3: asignación en la dimensión Trabajo

En este ejemplo se muestran los resultados de la configuración de asignación y la asignación de estos resultados en los trabajos. La configuración de asignación se crea para estos elementos:

  • El elemento Línea 501 de la dimensión Organización
  • Elemento Total de trabajos de la dimensión Trabajos

Línea 501 es un elemento base, con lo cual la asignación solo se aplica en la dimensión Trabajo y no en la dimensión Organización.

El valor ETC resultante que se ha calculado es 40 y aparece en la columna Resultado de la asignación. La última columna muestra cómo este valor ETC se distribuye entre trabajos. Los valores asignados se calculan proporcionalmente en el ETC real. El número total de ETC real dedicado es 61.

Para Administración, el valor de ETC real dedicado es 1. Este valor corresponde al 1,64% del valor total de ETC. Si multiplica el resultado de la asignación (40) por 1,64 %, el valor resultante de 0,66 representa el resultado ETC calculado que se asigna a Administración.

Para Operaciones el valor de ETC real dedicado es 10. Esto corresponde al 16,34% del valor total de ETC. Una fracción del 16,39% del resultado de la asignación (40) es 6,56 y se asigna a Operaciones. El ETC agregado para los elementos consolidados de administración es 7,22. Es la suma del importe dedicado a Operaciones (6,56) y el importe dedicado a Administración (0,66).

Para el elemento Operario de producción el valor de ETC real dedicado es 50. Esto corresponde al 81,97% del valor total de ETC. Una fracción correspondiente del resultado de la asignación (40) es 32,79 y se asigna al elemento Operario de producción.

En esta tabla se muestran los resultados de la asignación antes y después de la asignación. El splashing por los trabajos se realiza proporcionalmente en la columna ETC real como %. (C) al lado del nombre de un elemento indica un elemento consolidado.

Organización ETC real dedicado ETC real como % Resultados de asignación Resultados de cálculo después de asignación: ETC dedicado Resultados de cálculo después de asignación: ETC agregado
Total de trabajos (C) 0 0 40 0 40
Administración (C) 1 1,64 0,66 7,22
Operaciones 10 16,39 6,56 6,56
Producción (C) 0 0 0 32,79
Operario de producción 50 81,97 32,79 32,79
100

Si se selecciona la opción Elemento de detalles para la configuración de asignación, los resultados antes y después de la asignación serán idénticos. Es decir, los valores de los resultados de la asignación y los resultados calculados después de la asignación, las cifras de ETC dedicado, serían iguales. La opción Elemento de detalles se utiliza para prever los empleados dedicados y, por lo tanto, no se realiza ninguna asignación a elementos secundarios. El valor de 40 se asignará a Línea 501 y Total de trabajos. Este valor sería idéntico a las cifras de ETC calculadas de la configuración de asignación y los resultados de ETC dedicado después de la asignación.

Ejemplo 4: asignación en las dimensiones Organización y Trabajo

En este ejemplo se muestran los resultados de la configuración de asignación y la asignación de estos resultados en los trabajos y organizaciones. La configuración de asignación se crea para estos elementos:

  • El elemento Todas las organizaciones de la dimensión Organización
  • Elemento Total de trabajos de la dimensión Trabajos

Todos las organizaciones y Total de trabajos son elementos consolidados, con lo cual la asignación se realiza en ambas dimensiones.

En esta tabla se muestran los cifras de ETC calculadas procedentes de la configuración de asignación y los resultados de ETC dedicado después de la asignación. El splashing por los trabajos se realiza proporcionalmente en la columna ETC real como %. (C) al lado del nombre de un elemento indica un elemento consolidado.

Organización Trabajos ETC real dedicado ETC real como % Resultados de asignación Resultados de cálculo después de asignación: ETC dedicado Resultados de cálculo después de asignación: ETC agregado
Todas las organizaciones (C) Total de trabajos (C) 0 0 200 0 200
Material (C) Total de trabajos (C) 0 0 0 0 10,46
Material (C) Equipo de finanzas (C) 0 0 0 0
Personal contable I 0 0 0 0
Análisis de crédito 0 0 0 0
Equipo de logística (C) 0 0 0 0
Encargado de pedidos 0 0 0 0
Agente de carga y flete 0 0 0 0
Equipo administrativo (C) 0 0 0 10,46
Director general y de operaciones 5 2,90 5,81 5,81
Directores de compras 4 2,33 4,65 4,65
Compra (C) Total de trabajos (C) 0 0 0 189,54
Equipo de finanzas (C) 0 0 0 127,91
Personal contable I 50 29,07 58,14 58,14
Análisis de crédito 60 34,88 69,77 69,77
Equipo de logística (C) 0 0 0 58,14
Encargado de pedidos 30 17,44 34,88 34,88
Agente de carga y flete 20 11,63 23,26 23,26
Equipo administrativo (C) 0 0 0 3,49
Director general y de operaciones 1 0,58 1,16 1,16
Directores de compras 2 1,16 2,33 2,33

Si el elemento Organización no es un elemento base, la asignación se realiza en las dimensiones Organización y Trabajo. Si se selecciona un método de cálculo con tres dimensiones para la configuración de asignación, dicha asignación se realiza utilizando tres dimensiones. La asignación se basa en la columna ETC real calculado como %. A continuación, se utiliza el valor real de ETC como % para distribuir el valor asignado en las dimensiones en proporción al ETC real dedicado.