Configuración de hoja de balance

  1. Asegúrese de que el objeto de negocios Cuentas del grupo se ha configurado.
  2. Seleccione Módulos > Consolidation > Hoja de balance y haga clic en Configurar.
  3. Especifique la siguiente información:
    Total de Activo
    Seleccione la cuenta superior de activos de grupo en la jerarquía de la hoja de balance. Solo puede seleccionar las cuentas de tipo A (Activo). El total de activo se calcula con fines de comprobaciones iguales, informes y procesos de consolidación. El total de activo también se utiliza en el módulo Budgeting & Planning.
    Total de Pasivo
    Seleccione la cuenta superior de pasivo de grupo en la jerarquía de la hoja de balance. Solo puede seleccionar las cuentas de tipo L (Pasivo). El total de pasivo se calcula con fines de comprobaciones iguales, informes y procesos de consolidación. El total de pasivo también se utiliza en el módulo Budgeting & Planning.
    Pérdidas/Ganancias de hoja de balance
    Seleccione la cuenta de capital social de grupo que aumenta o disminuye en función de las ganancias o las pérdidas del período. Solo puede seleccionar las cuentas de tipo A o L. Por lo general, se utiliza el tipo L. Esta cuenta recibe los resultados del extracto de pérdidas y ganancias. Esta cuenta se utiliza en procesos de consolidación y en el módulo Budgeting & Planning.
    Detalles de estados financieros de pérdidas/ganancias de la hoja de balance
    Especifique el id. de los detalles de estados financieros para la cuenta de capital social especificada. Normalmente, se trata de un saldo de apertura.
    Impuestos diferidos: activo
    Seleccione la cuenta de grupo para almacenar el activo por impuestos diferidos generado por el sistema. Solo puede seleccionar las cuentas de tipo A.
    Impuestos diferidos: pasivo
    Seleccione la cuenta de grupo para almacenar el pasivo por impuestos diferidos generado por el sistema. Solo puede seleccionar las cuentas de tipo L.
    Diferencias de conversión de divisa
    Seleccione la cuenta de grupo de hoja de balance para diferencias de cambio de divisa generadas por el sistema. Esas diferencias resultan de la reconversión del estado de la hoja de balance con el tipo de cambio de la hoja de balance. Solo puede seleccionar las cuentas de tipo A o L. Se recomienda configurar esta cuenta con un nombre descriptivo, como Reservas por conversiones (balance).
    Diferencias de redondeo
    Seleccione la cuenta de grupo de la hoja de balance en la que se almacenan las diferencias de redondeo generadas por el sistema que se derivan de los procesos de consolidación. Solo puede seleccionar las cuentas de tipo A o L. Se recomienda seleccionar la misma cuenta que en el campo Diferencias de conversión de divisa.
  4. Haga clic en Guardar.