Carga de datos desde las tablas de integración o un archivo

Un Entity Accountant solo puede cargar datos para entidades de las que son responsables. Los Group Accountant pueden cargar datos para todo el grupo.

Puede cargar datos desde un archivo o desde las tablas de integración. Los siguientes formatos de archivo son compatibles:

.xls
.xlsx
.csv: Solo con delimitador de coma
.txt: Solo con delimitador de coma

Puede cargar datos desde estas tablas de integración:

Divisa local de hechos: los valores reales y otros datos financieros se cargan en la divisa local desde la tabla de importación de integración BudgetingMain. Para cada entidad, los datos pueden ser periódicos o acumulados anuales. En Financial Consolidation, los datos financieros se almacenan como el acumulado anual. Para calcular el acumulado anual a partir de datos periódicos, se necesitan los datos del sistema de origen disponibles para todos los períodos de un año fiscal.
Divisa de transacción de hechos: los datos financieros de intercompañía se cargan en la divisa de transacción desde la tabla de importación de integración FactsTransactionCurrency. Para cada entidad, los datos pueden ser periódicos o acumulados anuales. En Financial Consolidation, los datos financieros se almacenan como el acumulado anual. Para calcular el acumulado anual a partir de datos periódicos, se necesitan los datos del sistema de origen disponibles para todos los períodos de un año fiscal.
Tipos de cambio: los tipos de cambio de origen son el tipo de cambio de cierre (F) y el tipo de cambio promedio periódico (PA). En Financial Consolidation, el tipo de cambio PA se vuelve a calcular en el tipo de cambio promedio (A). El tipo de cambio PA requiere 12 períodos anteriores. En caso contrario, no se puede tomar como el origen de la importación del tipo de cambio a Financial Consolidation.

Antes de cargar datos en Financial Consolidation, debe completar estas tareas:

Proporcione datos financieros en las tablas de integración para entidades y períodos para los que desea cargar datos.
Nota
Proporcionar datos en la tabla de integración FactsTransactionCurrency y en la tabla de integración ExchangeRate es algo opcional, pero recomendable.
En Business Modeling, realice estas tareas:
1. Active el módulo Consolidation.
2. Active dimensiones en la página Configuración objetos de negocios.
3. Configure estructuras y propiedades para los objetos de negocios Grupos, Entidades, Cuentas y Cuentas del grupo. Si es necesario, configure estructuras para el objeto de negocios Grupos de estados financieros.
  Nota
  En Financial Consolidation, no se utilizan datos del objeto de negocios Cuentas. Sin embargo, las cuentas locales en el objeto de negocios Cuentas se pueden asignar al objeto de negocios Cuentas del grupo. Por lo tanto, la propiedad Asignación de cuenta de grupo se debe especificar para todos los registros del objeto de negocios Cuentas.
4. Defina el calendario.
5. Asegúrese de que al menos una divisa se configura en el objeto de negocios Divisas, y que las divisas desde las tablas de integración BudgetingMain y FactsTransactionCurrency se configuran como divisas de entidad.
6. Configure la cuenta de pérdidas y ganancias superior.
7. Si se utiliza la hoja de balance, configure las cuentas de la hoja de balance como Total de Activo, Total de Pasivo y Pérdidas/Ganancias de hoja de balance.
8. Si es necesario, configure segmentos y grupos de estados financieros en el módulo Principal.
9. Complete la configuración de los objetos de negocios necesarios y de todos los objetos de negocios que necesite su empresa.
10. Publique el modelo.
En Financial Consolidation, defina estos parámetros de entidad:
- Divisa local
- Método de conversión
- Factor de escala
- Segmentos, si es aplicable
Revise las reglas de validación de las cargas de datos en Financial Consolidation.
En Financial Consolidation, para habilitar la carga de datos desde las tablas de integración, asegúrese de que estos pasos tengan el estado Abierto en la ficha Monitor de estado de la Página de aterrizaje:
- Trial Balance Input and Import Entity Data en la ficha Estado de la entidad
- IC Matching en la ficha Estado de la entidad
- Standard Exchange Rates en la ficha Estado del grupo

Precaución

Si carga nuevos datos para un contexto específico, perderá los datos importados anteriormente y los resultados calculados para ese contexto. Un contexto es la combinación del conjunto de configuración, la versión, el período, la entidad y el nivel que se configura para la importación de datos. El nivel se configura para la importación de datos si el atributo Importar del elemento Nivel se establece en True. Los datos que no coinciden con el contexto seleccionado, incluido el nivel configurado para la importación de datos, no se pierden.

Si realiza cambios en Business Modeling, los datos cargados anteriormente podrían verse afectados. Le recomendamos que vuelva a cargar los datos financieros después de publicar los cambios en la base de datos de OLAP.

En la Página de aterrizaje, haga clic en la ficha Entidad y especifique el contexto.
Haga clic en el icono de tres puntos en la tarjeta Balance de comprobación y seleccione Importación de datos.
En caso necesario, cambie el contexto de la definición de carga que se muestra en la ventana Cargar datos.
Puede seleccionar cualquier versión o versiones, período o períodos abiertos para las versiones seleccionadas, y una entidad o entidades para las que estén abiertos los períodos seleccionados.
Seleccione la opción de carga necesaria.
Haga clic en Siguiente y revise qué objetos de negocios están asignados a segmentos. Los objetos de negocios se asignan a segmentos en función de la configuración del módulo principal de Financial Consolidation.
Si carga desde las tablas de integración, haga clic en Cargar datos.
Si carga desde un archivo, haga clic en Siguiente, seleccione o arrastre y coloque el archivo que desea cargar y haga clic en Cargar datos.
Nota
Un archivo debe cumplir el esquema de la tabla de integración BudgetingMain. Se recomienda descargar la plantilla y especificar los datos en ella.

Los datos provisionales (tipos de cambio y datos de hechos) de las tablas de integración y un archivo se validan frente al modelo. Los datos validados se cargan en los cubos de Financial Consolidation, se calculan y se generan todos los elementos necesarios. Si hay un error, no se cargan ningún dato. Haga clic en Descargar registro para descargar un registro de errores.

Precaución
Después de cada carga de datos correcta, se recomienda descargar un registro. Puede encontrar avisos que describen las discrepancias de validación identificadas durante la carga. Estas discrepancias no bloquean una carga de datos, pero las discrepancias sin resolver podrían causar incoherencias en Financial Consolidation.

Para corregir errores y discrepancias en los datos de origen, utilice modelado relacional. Seleccione Paneles > Integraciones de datos > Modelado relacional. Después de realizar correcciones, cargue de nuevo los datos.
Haga clic en Finalizar.