Estructura de archivo CSV

Un archivo CSV para importar diarios debe contener información específica en un orden específico.

En esta tabla se muestra información que cada línea de diario en un archivo CSV debe contener y el orden de esta información:


Campo	Tipo de campo	Tipo de datos	Descripción de contenido de campo
Id. de diario	Opcional	Alfanumérico	El id. de diario del sistema de origen se añade a la descripción como un sufijo y el sistema genera el nuevo id. de diario. Si la longitud del id. supera el límite de almacenamiento, se acorta el id. Los valores de ejemplo son JI0001, JI0002.
Resumen de diario	Opcional	Cadena	Definido por un usuario. Los valores de ejemplo son Reclasificación, Productos terminados.
Período	Requerido	Fecha	Debe tener un estado Abierto y el formato configurado en Business Modeling. No puede estar vacío ni contener caracteres innecesarios o espacios en blanco. Un valor de muestra es 01_2020.
Tipo de diario	Requerido	Cadena	Las opciones posibles son Entidad o Grupo. No puede estar vacío ni contener caracteres innecesarios o espacios en blanco.
Grupo	Requerido	Cadena	Debe tener el formato configurado en Business Modeling. El id. de grupo solo es válido para diarios de grupo. Para los diarios de entidad, el id. de grupo se ignora. No puede estar vacío ni contener caracteres innecesarios o espacios en blanco. Los valores de ejemplo son GR0001, GR0002.
Entidad	Requerido	Cadena	Debe tener el formato configurado en Business Modeling. No puede estar vacío ni contener caracteres innecesarios o espacios en blanco. Los valores de ejemplo son RU0001, RU0002.
Nivel	Requerido	Cadena	Debe tener el formato configurado en Business Modeling. No puede estar vacío ni contener caracteres innecesarios o espacios en blanco. Los valores de ejemplo de un diario de entidad son Reclasificación, Ajuste y Corrección. Un valor de muestra para un diario de grupo es Consolidación de capital.
Descripción	Opcional	Cadena	Definido por un usuario. El id. de diario del sistema de origen se añade a la descripción como un sufijo.
Categoría	Opcional	Cadena	Definido por un usuario.
Secuencia contable	Requerido	Numérico	Un número de secuencia contable indica un diario. No puede contener números negativos. Debe empezar por 1 y aumentar de forma incremental para cada diario posterior. Cada línea de un diario debe contener el mismo número de secuencia que este diario. Por ejemplo, en la secuencia 1 1 2 2 2, 1 indica un diario con dos líneas y 2 indica otro diario con tres líneas. El orden en que se contabilizan las líneas de diario se basa en un orden ascendente de las líneas de diario de un archivo CSV. El orden en que se contabilizan los diarios se basa en el orden ascendente de los números de secuencia contable.
Fase del segmento	Opcional	Cadena	Solo se aplica a diarios de grupo. Las opciones posibles son Intersegmento o Intrasegmento. Se debe dejar vacío para los diarios de entidad. En caso contrario, el archivo de importación se descarta.
Cuenta	Requerido	Cadena	Debe tener el formato configurado en Business Modeling. No puede estar vacío ni contener caracteres innecesarios o espacios en blanco. Los valores de ejemplo son L300100, A250120.
Intercompañía	Opcional	Cadena	Debe tener el formato configurado en Business Modeling. Se debe especificar si el atributo Intercompañía está habilitado para un id. de cuenta específico. En caso contrario, se deja vacío y el sistema asignará el valor Externo. La intercompañía no puede contener caracteres innecesarios o espacio en blanco. Los valores de ejemplo son RU0001, Externo.
Detalles de estados financieros	Opcional	Cadena	Debe tener el formato configurado en Business Modeling. Se debe especificar si el id. de cuenta correspondiente requiere los detalles de estados financieros. En caso contrario, se deja vacío y el sistema asignará el valor Sin asignar. Los valores de ejemplo son 42, 12.
Debe	Requerido	Numérico	Debe contener un importe de débito. Para contabilizar diarios, el importe total de un débito y un crédito debe cuadrar. De lo contrario, solo puede guardar diarios como borradores.
Haber	Requerido	Numérico	Debe contener un importe de crédito. Para contabilizar diarios, el importe total de un débito y un crédito debe cuadrar. De lo contrario, solo puede guardar diarios como borradores.
Segmento 1	Opcional	Cadena	Debe tener el formato configurado en Business Modeling. Se debe especificar si el id. de cuenta correspondiente requiere información de segmento. En caso contrario, se deja vacío y el sistema asignará el valor Sin asignar. Los valores de ejemplo son BU0001, BU0002.
Intersegmento 1	Opcional	Cadena	Debe tener el formato configurado en Business Modeling. Se debe especificar si el id. de cuenta correspondiente requiere información de intersegmento. En caso contrario, se deja vacío y el sistema asignará el valor Sin asignar. Los valores de ejemplo son RE0001, RE0005.
Segmento 2	Opcional	Cadena	Debe tener el formato configurado en Business Modeling. Se debe especificar si el id. de cuenta correspondiente requiere información de segmento. En caso contrario, se deja vacío y el sistema asignará el valor Sin asignar. Los valores de ejemplo son BU0001, BU0002.
Intersegmento 2	Opcional	Cadena	Debe tener el formato configurado en Business Modeling. Se debe especificar si el id. de cuenta correspondiente requiere información de intersegmento. En caso contrario, se deja vacío y el sistema asignará el valor Sin asignar. Los valores de ejemplo son RE0001, RE0005.
Segmento 3	Opcional	Cadena	Debe tener el formato configurado en Business Modeling. Se debe especificar si el id. de cuenta correspondiente requiere información de segmento. En caso contrario, se deja vacío y el sistema asignará el valor Sin asignar. Los valores de ejemplo son BU0001, BU0002.
Intersegmento 3	Opcional	Cadena	Debe tener el formato configurado en Business Modeling. Se debe especificar si el id. de cuenta correspondiente requiere información de intersegmento. En caso contrario, se deja vacío y el sistema asignará el valor Sin asignar. Los valores de ejemplo son RE0001, RE0005.