Conversión de divisas

Como requisito previo, debe configurar los tipos de cambio que se utilizarán para la conversión de divisa para cada cuenta. Seleccione Business Modeling > Objetos de negocios > Finanzas > Cuentas del grupo y especifique el tipo de cambio en la columna Método de divisa 1. Puede especificar métodos adicionales si es necesario. Sin embargo, solo puede asignar un método a un conjunto de datos. Para asignar métodos de conversión de divisa en Financial Consolidation, seleccione Parametrización > Parametrización de la entidad > Parámetro de entidad y especifique el método adecuado en la columna Método de conversión.

La conversión de divisa se utiliza para convertir un valor de divisa local en un valor de divisa de grupo o informes. Los usuarios con la función Group Accountant mantienen los tipos de cambio especificando los tipos para diferentes tipos de cambio o importando los tipos.

Financial Consolidation contiene la conversión de divisa en línea que sigue estas reglas:

  • Las cuentas se pueden calcular con tipos de cambio diferentes.
  • Los saldos de apertura se calculan partiendo de un período base.
  • Los tipos de cambio pueden ser distintos entre períodos o versiones.
  • Se calcula la diferencia de conversión de divisa que proviene del uso de tipos de distintos cambio en estados financieros.
  • Se calculan los movimientos para las cuentas que requieren un análisis más detallado. Por ejemplo, se requiere un análisis detallado para la divulgación de notas como activos fijos, en el que se suelen analizar los valores de cierre para el coste y la depreciación mediante una referencia a movimientos como aumentos y enajenaciones.
  • Las divisas funcionales y de grupo se pueden cambiar.