Eigenschaften

Das Geschäftsobjekt "Konzernkonten" besitzt mehrere Eigenschaften, die für Konsolidierungszwecke wichtig sind.

In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften des Geschäftsobjekts Konzernkonten aufgeführt:

Eigenschaft Beschreibung
ID Eindeutiger Bezeichner eines Kontos.

Erforderliche Eigenschaft.

Name Caption, die als Standardwert angezeigt wird, wenn keine sprachspezifischen Übersetzung angegeben ist.

Erforderliche Eigenschaft.

Eltern-Element-ID Das Eltern-Element eines Kontos in einer Eltern-Kind-Beziehung.
Ordnungsposition Zuständig für die Sequenz von Konzernkonten innerhalb der Struktur.

Die Reihenfolge der Konzernkonten wird separat für jede Hierarchieebene innerhalb der Kontenrahmen definiert. An erster Stelle steht das oberste Konto, auf das die Konten der niedrigeren Ebenen folgen.

Diese Eigenschaft ist für die Basis- und Eltern-Elemente relevant.

Gewichtung Wird verwendet, um den Rollup zu Eltern-Elementen zu steuern.

Üblicherweise auf 1 gesetzt für Konten im Kontenrahmen des Konzerns.

Typ Kontotyp, der bestimmt, ob ein Soll oder ein Haben einen positiven oder negativen Einfluss auf ein Konto hat. Zum Beispiel ist ein Soll für ein Aktivkonto positiv, während ein Passivkonto negativ ist.

Folgende Typen von Konten stehen zur Verfügung:

  • A: Aktiva
  • L: Passiva
  • R: Erträge
  • E: Aufwand
  • S: Statistik. Kein Rollup. Beispiel: Durchschnittspreis.
  • D: Statistik. Beispiel: KPIs
  • M: Statistik. Kein Rollup und keine Währungskonvertierung. Beispiel: Headcount.
  • O: Statistik. Keine Währungsumrechnung. Beispiel: Absatzmenge
Hinweis

Um eine Aggregation von Werten innerhalb des Kontenrahmens zu verhindern, muss die Eigenschaft Gewichtung für alle statistischen Kontotypen auf 0 gesetzt werden.

Methode Beschreibt, wie ein Konto von der Funktionswährung in die Konzernwährung umgerechnet wird.

Es sind fünf Methoden sind vorhanden. Sie müssen mindestens Methode 1 angeben.

Jede Methode beschreibt verschiedene Möglichkeiten zur Währungskonvertierung. Methoden ermöglichen es, dass ein Konzernkonto mit verschiedenen Kurstypen in verschiedenen Konfigurationssets, Versionen und Perioden berechnet werden soll.

Sie können für jede Methode folgende Kurstypen auswählen:

  • N: Keine Konvertierung
  • F: Stichtagskurs
  • A: Durchschnittskurs seit Jahresbeginn
  • WA: Gewichteter Durchschnittskurs
  • H: Historischer Kurs
  • HI: Historischer Kurs Innenbeziehung
  • HS: Historischer Kurs Spiegel
  • HD: Historischer Kurs Innenbeziehung/Spiegel

Methoden tragen den Änderungen Rechnung, die sich im Laufe der Zeit bei der Umrechnung der Funktionswährung in die Konzernwährung ergeben, sowie den Erfordernissen der Berichterstattung in mehreren GAAP, wie z. B. US-GAAP. US GAAP benötigt eine andere Konvertierung als International Financial Reporting Standards (IFRS).

Spiegel Wird verwendet, um einen Spiegel anzuzeigen.

Folgende vorkonfigurierte Spiegel sind verfügbar:

  • A: Anlagen und Abschreibungen
    • A1: Aktiva Bruttowert
    • A2: Abschreibung
  • B: Forderungen
  • C: Verbindlichkeiten
  • D: Rückstellungen
  • E: Eigenkapital

A1 und A2 sind Teilspiegel von A und können nicht ausgewählt werden. Sie werden verwendet, wenn Sie den Hauptspiegel (A) auswählen.

Sie müssen die Basis- und Eltern-Elemente pflegen.

Innenbeziehung Muss für alle Konzernkonten aktiviert werden, die über eine unternehmensinternen Werte verfügen können. Auf diese Weise können Sie Daten angeben und Buchungsjournale verbuchen, die Innenbeziehungen enthalten.

Diese Eigenschaft ist nur für die Basiselemente relevant.

Gesellschaftsbuchungsjournal Wenn diese Option aktiviert ist, ist ein Konto im Gesellschaftsbuchungsjournal verfügbar.

Diese Eigenschaft ist für die Basis- und Eltern-Elemente relevant.

Konzernbuchungsjournal Wenn diese Option aktiviert ist, ist ein Konto im Konzernbuchungsjournal-Editor verfügbar.

Diese Eigenschaft ist nur für die Basiselemente relevant.

Dateneingabe Wenn die Option aktiviert ist, ist ein Konto in jeweiligen Dateneingabeberichten verfügbar.

Diese Eigenschaft ist für die Basis- und Eltern-Elemente relevant.

Gesellschaftsbericht Wenn die Option aktiviert ist, ist ein Konto in entsprechenden Gesellschaftsberichten verfügbar.

Diese Eigenschaft ist für die Basis- und Eltern-Elemente relevant.

Konzernbericht Wenn diese Option aktiviert ist, ist ein Konto in jeweiligen Konzernberichten verfügbar.

Diese Eigenschaft ist für die Basis- und Eltern-Elemente relevant.

Eigenkapital - Ankauf Definiert ein Spiegeldetail, das Änderungen des Geschäfts- oder Firmenwertes anzeigt. Es ergeben sich Geschäfts- oder Firmenwertänderungen durch Beschaffungen.
Hinweis

Sie müssen die Ergebnisse einer Akquisition manuell verbuchen.

Diese Eigenschaft wird von bestimmten benutzerdefinierten Prozessen verwendet.

Eigenkapital - Verkauf Definiert ein Spiegeldetail, das das Verkaufsergebnis anzeigt. Der Verkauf wird durchgeführt, indem Sie in der Beteiligungsverwaltung Financial Consolidation die Beteiligungsänderungsanforderung hinzufügen.
Hinweis

Sie müssen die Ergebnisse eines Verkaufs manuell verbuchen.

Diese Eigenschaft wird von bestimmten benutzerdefinierten Prozessen verwendet.

Eigenkapital Aktiviert Eigenkapitalkonten, die in der Beteiligungsverwaltung in Financial Consolidation angezeigt werden.

Diese Eigenschaft ist nur für die Basiselemente relevant.

Reserve - Ankauf Definiert ein Spiegeldetail für ein Konzernkonto, das Informationen zu nicht realisierten Reserven erhält, wenn eine Akquisition durchgeführt wird. Nicht realisierte Reserven ergeben sich aus einem GAAP-bezogenen Akquisition.
Hinweis

Sie müssen die Ergebnisse einer Akquisition manuell verbuchen.

Diese Eigenschaft wird von bestimmten benutzerdefinierten Prozessen verwendet.

Reserve - Verkauf Definiert ein Spiegeldetail für ein Konzernkonto, das Informationen zu nicht realisierten Reserven erhält, nachdem eine Gesellschaft verkauft wird.
Hinweis

Sie müssen die Ergebnisse eines Verkaufs manuell verbuchen.

Diese Eigenschaft wird von bestimmten benutzerdefinierten Prozessen verwendet.

Reserven Aktiviert Reservekonten, die in der Beteiligungsverwaltung in Financial Consolidation angezeigt werden.

Diese Eigenschaft ist nur für die Basiselemente relevant.

Formatzeichenfolge Gibt ein Zahlenformat an, das für die Verwendung der Zahlenvisualisierung in Self-Service oder benutzerdefinierten Berichten verwendet wird.

Standardmäßig auf #,##0,00 festgelegt.

Siehe "Zahlenformate".

Hinweis

Das angegebene Format wirkt sich nicht auf die Standardberichte der Infor d/EPM Geschäftsanwendungen aus.

Teilkonzern-Zuordnung Nur relevant, wenn Sie die Funktion Teilkonzerndaten kopieren in Financial Consolidation verwenden. Diese Funktion transferiert Daten eines Konzerns in eine Gesellschaft, die den gesamten Konzern repräsentiert. Dies wird in der Regel mit einem Teilkonzern des übergeordneten Konzerns durchgeführt. Die Gesellschaft, auf die die Werte übertragen werden, gehört zum übergeordneten Konzern und wird als Dummy-Gesellschaft festgelegt.

Wenn der übergeordnete Konzern verschiedene Konten erfordert, müssen diese Konten dem übergeordneten Konzern zugeordnet werden. Sie können die Konsolidierungskonzernkonten in Financial Consolidation auswählen.

Diese Eigenschaft ist nur für die Basiselemente relevant.

Minderheitsbeteiligungen Minderheitsbeteiligung - Konten werden relevanten Eigenkapitalkonten zugewiesen. Der Anteil, der Dritten gehört, wird dann in der automatischen Minderheitsregel vom Eigenkapitalkonto auf das Konto der Minderheitsbeteiligung gebucht.

Diese Eigenschaft ist nur für die Basiselemente relevant.

Übersetzung in andere Sprachen Wenn mehrere Sprachen verwendet werden, kann jeder-Konzernkontoname in die jeweilige Sprache übersetzt werden.

Die folgende Tabelle zeigt Unterschiede zwischen einigen Elementen des Geschäftsobjekts Konzernkonten in Financial Consolidation Version 12 und älterer Versionen an.

Element Beschreibung
Segment Segmente sind nicht mehr Eigenschaften des Geschäftsobjekts Konzernkonten.

Wählen Sie zum Aktivieren von Segmenten das Kernmodul für Module > Consolidation > Hauptanwendung aus, und klicken Sie auf Modul konfigurieren.

Wenn Sie die Segmentierung aktivieren, werden alle GuV-Konten (Typen E und R) automatisch segmentiert.

Darüber hinaus können Sie die Segmentierung für die Bilanz aktivieren. Dies gilt für die Konten des Typs A und L.

Konsolidierungsprozess In Financial Consolidation Version 11 und älter weisen Benutzer Konzernkonten Konsolidierungsregeln zu, um Konzernkonten für die Einrichtung der Eliminierung verfügbar zu machen.

In Financial Consolidation Version 12 sind Konzernkonten zur Auswahl während der Einrichtung der Eliminierung verfügbar, doch Benutzer weisen Gruppenkonten keine Konsolidierungsregeln mehr zu, um sie zu aktivieren.

Spiegeldetail-Parameter Nicht in Financial Consolidation Version 12 verwendet.
Konten-Parameter Nicht in Financial Consolidation Version 12 verwendet.