Cashflow konfigurieren

  1. Stellen Sie sicher, dass das Geschäftsobjekt Cashflow-Konzernkonten konfiguriert wurde.
  2. Wählen Sie Module > Consolidation > Cashflow aus, und klicken Sie auf Konfigurieren.
  3. Geben Sie folgende Informationen an:
    Währungsdifferenzen Cashflow
    Wählen Sie das Cashflow-Konzernkonto zum Verbuchen der gesamten systemgenerierten Währungsumrechnungsdifferenzen aus. Die Differenzen ergeben sich aus dem Vergleich der lokalen Währungswerte mit der erneuten Umrechnung von Werten in die Konzernwährung. Die erneute Umrechnung wird auf der Grundlage des Bilanzwechselkurses vorgenommen. Der Vergleich wird ausgeführt, nachdem der lokale Cashflow abgestimmt und in die Konzernwährung umgerechnet wurde. Sie können beliebige Cashflow-Konzernkonten auswählen. Wir empfehlen, dieses Konto mit dem Namen Währungsumrechnungsdifferenzen zu erstellen. Dieses Konto wird auch im Modul Budgeting & Planning verwendet.
    Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes
    Wählen Sie das Cashflow-Konzernkonto für die Gesamtveränderung (Erhöhung oder Verminderung) in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten aus. Sie können beliebige Cashflow-Konzernkonten auswählen. Wir empfehlen, dieses Konto mit dem Namen Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes einzurichten. In der Hierarchie ist dieses Konto in der Regel direkt unter dem obersten Konto, das das Ergebnis am Ende einer Periode darstellt. Das Konto für die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes wird auch im Modul Budgeting & Planning verwendet.
    Anfangsbestand Cashflow
    Wählen Sie das Cashflow-Konzernkonto aus, auf das der Anfangsbestand für Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente vorgetragen wird. Sie können beliebige Cashflow-Konzernkonten auswählen. Wir empfehlen, dieses Konto mit dem Namen Barmittel am Beginn der Periode zu erstellen. Dieses Konto befindet sich gewöhnlich auf der gleichen Hierarchieebene wie das Konto, das die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes darstellt. Das Anfangsbestand-Cashflow-Konto wird auch im Modul Budgeting & Planning verwendet.
  4. Klicken Sie auf Speichern.