Konzernbuchungsjournal erstellen, speichern und verbuchen

  1. Wählen Sie Buchungsjournal > Konzernbuchungsjournalverwaltung > Buchungsjournale verbuchen > Konzernbuchungsjournal-Editor aus.
    Sie können über die Seite Buchungsjournalliste auf den Buchungsjournaleditor zugreifen. Sobald die Buchungsjournalliste angezeigt wird, klicken Sie auf Neues Buchungsjournal und dann auf Konzernbuchungsjournal.
  2. Geben Sie Periode, Konzern und Ebene an, und wählen Sie die entsprechende Segmentstufe aus.
    Basierend auf den Einstellungen von Business Modeling sind das Konfigurationsset und die Version vordefiniert. Sie können das Konfigurationsset und die Version nicht ändern.
  3. Geben Sie optional die Buchungsjournalzusammenfassung oder eine Beschreibung des Buchungsjournals oder beides an.
  4. Optional können Sie Dateien anhängen, die sich auf das Buchungsjournal beziehen.
  5. Geben Sie in der Tabelle für jede Buchungsjournalzeile die folgenden Informationen an:
    Gesellschaft
    Geben Sie die Gesellschaft aus dem Konzern an.
    Konto
    Geben Sie das Konto für die Soll- oder Haben-Werte an.
    Innenbeziehung
    Geben Sie ggf. die Innenbeziehung der Gesellschaft an.
    Spiegeldetail
    Falls zutreffend, geben Sie das Spiegeldetail für das Konto an. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Konto über das entsprechende Spiegeldetail verfügt.
    Soll
    Geben Sie den Soll-Betrag an.

    Sie können entweder den Soll- oder den Haben-Betrag in einer Buchungsjournalzeile angeben.

    Haben
    Geben Sie den Haben-Betrag an.

    Sie können entweder den Soll- oder den Haben-Betrag in einer Buchungsjournalzeile angeben.

    Aktuell
    Dieses Feld zeigt den aktuellen Saldo des Kontos an.
    Nach Verbuchung
    Dieses Feld zeigt den Nachbuchungswert des Kontos an. Das heißt, der aktuelle Saldo +/- Soll oder aktueller Saldo +/- Haben, je nach Kontotyp.
    Hinweis

    Standardmäßig werden zwei Buchungsjournalzeilen angezeigt. Sie können Buchungsjournalzeilen hinzufügen oder löschen. Um eine Buchungsjournalzeile hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol Neue Buchungsjournalzeile. Um eine Buchungsjournalzeile zu löschen, wählen Sie die Zeile aus, und klicken Sie auf das Symbol Buchungsjournalzeile löschen.

  6. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen, um die Erstellung eines Buchungsjournals zu beenden:
    Option Beschreibung
    Als Entwurf speichern Speichert das Buchungsjournal als Entwurf.
    Buchungsjournal verbuchen Verbucht das Buchungsjournal. Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn die Beträge für Soll und Haben und alle erforderlichen Informationen angegeben sind.
    Buchungsjournal annullieren Löscht das Buchungsjournal, das noch nicht verbucht wurde, oder storniert das verbuchte Buchungsjournal mit einer offenen Periode.
    Dauerbuchungsjournal erstellen Speichert das Buchungsjournal als Dauerbuchungsjournal. Dieses wird später auf der Seite Liste der Dauerbuchungsjournale angezeigt. Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn die Beträge für Soll und Haben und alle erforderlichen Informationen angegeben sind.
    Verbuchte und gespeicherte Buchungsjournale werden auf der Seite Buchungsjournalliste mit ihren Status angezeigt. Gespeicherte Buchungsjournale verfügen nicht über Buchungsjournal-IDs. Für verbuchte Buchungsjournale werden Buchungsjournal-IDs angezeigt.