Konsolidierungsdaten verwalten

Sie können Versionen, Gesellschaftsebenen, Buchungsjournale auf Gesellschaftsebene, Konsolidierungsstufen und Prüfungen zum Consolidation-Datenmodell hinzufügen. Sie können die Startseite auch in Financial Consolidation anpassen.

Mit Ausnahme der Option Startseite müssen Sie für alle Optionen eine ID und eine Beschreibung angeben. Für Buchungsjournale auf Gesellschaftsebene und Konsolidierungsstufen können Sie optional beschreibende Notizen angeben.

  1. Wählen Sie Module > Consolidation > Hauptanwendung, und klicken Sie auf Datenverwaltung.
  2. Klicken Sie im Assistenten Konsolidierungsdatenverwaltung auf eines der folgenden Register:
    Register Beschreibung
    Versionen Die Version V01 (Ist-Version) ist vordefiniert. Um eine Version hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.
    Hinweis

    Nach dem Speichern einer Version können Sie sie nicht bearbeiten, Sie können aber eine Beschreibung in einer der unterstützten Sprachen hinzufügen. Klicken Sie auf Spalten, und wählen Sie die erforderlichen Sprachen aus.
    Gesellschaftsebene - Eingabe oder Import Sie können Ebenen zur Verwendung im Datenimport oder in der Dateneingabe für die vorläufige Bilanz hinzufügen. Um eine neue Ebene hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen. Nach dem Speichern können Sie die Eigenschaften Eintrag, Bericht und Import für jede Ebene festlegen. Eingabe ermöglicht es, dass die Ebene für die manuelle Dateneingabe verwendet wird. Bericht ermöglicht die Verwendung in Standardberichten. Import ermöglicht es, die Ebene für Datenimporte zu verwenden.
    Buchungsjournale auf Gesellschaftsebene Sie können Ebenen hinzufügen, die zum Erstellen von Gesellschaftsbuchungen in der Buchungsjournalverwaltung verwendet werden sollen. Um eine Ebene hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen. Nach dem Speichern können Sie die Berichts- und Bucher-Eigenschaften festlegen. Klicken Sie in die relevanten Spalten. Um die Ebene zum Erstellen von Gesellschaftsbuchungsjournalen zu verwenden, müssen Sie die Bucher-Eigenschaft angeben. Entsprechende Übertragsebenen werden automatisch für Übertragsprozesse erstellt. Geben Sie die Berichtseigenschaft an, um die Ebene in Standardberichten wie Audit zu verwenden.
      Durch das Hinzufügen von Konsolidierungsstufen können Sie diese im Buchungsjournaleditor für Konzerne auswählen, um manuelle Buchungsjournale zu erstellen oder Konzernbuchungsjournale zu importieren. Aktivieren Sie hierfür die Bucher-Eigenschaft. Um die Ebenen in Standardberichten zu verwenden, z. B. Audit, aktivieren Sie die Berichtseigenschaft. Um diese Eigenschaften zu aktivieren, klicken Sie nach dem Speichern der Ebenen auf die relevanten Spalten.
    Prüfungen Sie können zusätzliche Prüfungen zur Validierung der vorläufigen Bilanz erstellen. Nachdem Sie eine Prüfung erstellt haben, müssen Sie der Überprüfungs-ID eine entsprechende Überprüfungsregel mit Berechnungslogik zuweisen.
    Startseite Sie können die Startseite in Financial Consolidation folgendermaßen anpassen:
    • Durch Hinzufügen oder Löschen von Bahnen. Klicken Sie auf Bahn hinzufügen, und geben Sie den Bahnnamen an, oder wählen Sie die vorhandene Bahn im Raster aus, und klicken Sie auf Bahn löschen. Sie können nur benutzerdefinierte Bahnen löschen. Hinzugefügte Bahnen werden auf der Startseite angezeigt, wenn sie mindestens eine Karte besitzen.
    • Durch Hinzufügen von Karten. Wählen Sie eine Bahn aus, und klicken Sie auf Karte hinzufügen. Geben Sie den Kartennamen an. Falls erforderlich, aktivieren Sie die Prüfung und den Status, durch den die Karte gesteuert wird. Fügen Sie optional Seiten hinzu, die mit der Karte verknüpft sind, indem Sie auf Verknüpfung hinzufügen klicken. Sie können mehrere verknüpfte Seiten hinzufügen.
    • Durch Bearbeiten oder Löschen von Karten. Wählen Sie eine Karte aus, und klicken Sie auf Karte bearbeiten oder Karte löschen. Sie können nur benutzerdefinierte Karten löschen.
    • Durch Ausblenden von Bahnen, Karten und verknüpften Seiten aus der Ansicht auf der Startseite. Klicken Sie auf die Zelle in der Spalte Verbergen für die entsprechende Bahn, Karte oder verknüpfte Seite.
    • Durch Angeben oder Bearbeiten der Reihenfolge, in der die Register, Karten und verknüpfte Seiten auf der Startseite angezeigt werden. Geben Sie in den Spalten Sortieren oder Reihenfolge 1 für jede Bahn, Karte und verknüpfte Seite an, die zuerst angezeigt werden soll. Geben Sie 2 für jede Bahn, Karte und verknüpfte Seite an, die als zweites angezeigt werden soll usw.
    Informationen zur Verwendung einer benutzerdefinierten Cube-Rule anstelle einer Standardberechnung finden Sie unter "Berechnungsregeln verwalten".